有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方、企業統治の体制の概要等について
当社は、株主、顧客、従業員、地域社会等のステークホルダーに対する責任を果たすとともに、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、以下の基本方針によって、実効性あるコーポレート・ガバナンスを目指しております。2024/03/28 14:06

#2 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	―	―	―	―
消却の処分を行った取得自己株式	―	―	―	―
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他1(単元未満株式の売渡請求により売り渡した取得自己株式)	―	―	57	224,934
その他2(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)	15,467	64,729,395	―	―
保有自己株式数	4,801,599	―	4,801,792	―

(注) 1.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式(940,300株)は含まれておりません。なお、かかる当社株式は、「株式給付信託(BBT)」制度の運用のために設定された信託の再信託受託者であった資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有していた当社株式を、再信託受託者の変更に伴い、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が承継したものであります。

2024/03/28 14:06

#3 取締役会決議による取得の状況（連結）

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(2024年2月14日)での決議状況(取得期間2024年2月15日～2024年10月31日)	10,000,000	20,000,000,000
当該事業年度前における取得自己株式	―	―
当該事業年度における取得自己株式	―	―
残存決議株式の総数及び価額の総額	10,000,000	20,000,000,000
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	100.00	100.00
当期間における取得自己株式	―	―
提出日現在の未行使割合(%)	100.00	100.00

(注) 当期間における取得自己株式には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得自己株式は含まれておりません。

2024/03/28 14:06

#4 役員・従業員株式所有制度の内容（連結）

ウ 当社普通株式の取得方法
本信託による当社普通株式の取得については、本信託が、当社により拠出された金銭を原資として、取引所市場を通じて購入する方法又は当社による自己株式の処分を引き受ける方法により、これを実施することとし、当社から本信託への新株の発行は行いません。
エ 対象役職員に対する当社株式等の給付

2024/03/28 14:06

#5 所有者別状況（連結）

自己株式4,801,599株は、「個人その他」に48,015単元、「単元未満株式の状況」に99株含まれております。2024/03/28 14:06

#6 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）

会社法第155条第7号による取得

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	987	4,418,715
当期間における取得自己株式	250	1,020,181

(注) 当期間における取得自己株式には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の取得による株式は含まれておりません。
会社法第155条第13号による取得

2024/03/28 14:06

#7 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）（連結）

38.重要な後発事象
(自己株式の取得)
当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。

2024/03/28 14:06

#8 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注) 1.当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であります。
2.前連結会計年度における発行済株式数の増減は、自己株式の消却による減少18,244,646株であります。
(2) 自己株式

2024/03/28 14:06

#9 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 自己株式
自己株式は取得原価で評価し、資本から控除して表示しており、自己株式の購入、売却又は消却において損益は認識しておりません。
自己株式を売却した場合の帳簿価額と売却時の対価との差額は資本として認識しております。

2024/03/28 14:06

#10 発行済株式、議決権の状況（連結）

2023年12月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	―	―	―
議決権制限株式(自己株式等)	―	―	―
議決権制限株式(その他)	―	―	―

e>区分株式数(株)議決権の数(個)内容無議決権株式―――議決権制限株式(自己株式等)―――議決権制限株式(その他)―――完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
―単元株式数100株完全議決権株式(その他)2,650,876同上単元未満株式―同上発行済株式総数270,165,354――総株主の議決権―2,650,876―(注) 1.単元未満株式には、当社所有の自己株式99株、株主名簿上は当社名義となっているものの、実質的に当社が所有していない単元未満株式39株及び証券保管振替機構名義の単元未満株式32株が含まれております。

2024/03/28 14:06

#11 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注)1.2022年11月14日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、
2022年11月30日付けで18,244,646株の自己株式を消却しております。2024/03/28 14:06

#12 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果支出した資金は、前期に比べ345億11百万円減少し、1,536億81百万円となりました。主に長期借入金の返済による支出が増加した一方で、短期借入金の純増減額の増加、長期借入れによる収入の増加、自己株式取得による支出の減少などによるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)

2024/03/28 14:06

#13 自己株式等（連結）

自己株式等】
2023年12月31日現在

(注)1.業績連動型株式報酬制度に係る信託E口が保有する当社株式940,300株を、財務諸表上は自己株式として処理しておりますが、上記の自己株式には含んでおりません。2024/03/28 14:06

#14 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	20	△12,025		△13,144
自己株式の取得による支出	23	△40,006		△4
配当金の支払額	24	△37,035		△43,229

(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。

2024/03/28 14:06

#15 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
資本剰余金	23	74,931		75,072
自己株式	23	△25,478		△24,964
その他の資本の構成要素	13	135,786		148,180

2024/03/28 14:06

#16 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定及び当社の定款の定めに基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。

2024/03/28 14:06