14.重要な後発事象
(借入の借換え)
当社は、2023年10月26日開催の取締役会において、2017年にMerkle買収のために調達した借入金の借換えを決議致しました。
① 目的
2017年に、Merkle買収のために、当社の子会社であるDentsu International Limitedにおいて調達した1,100百万USドルは、2024年3月に満期を迎えます。今後の金利状況を踏まえ、満期到来期限前に借換えた上で、本借入を期限前弁済することで、今後の借入利息を削減する目的です。
② 借換えの概要
借入額:上限1,600億円
借入先:複数の金融機関
スケジュール:本四半期報告書提出日現在において、一部の金融機関と契約締結済みです。
なお、財務ガバナンスの強化のため、上記借換え資金を用いて、株式会社電通グループは当社の子会社であるDentsu International Limitedに対し増資を行いました。Dentsu International Limitedは、その資金を活用し、既存の借入1,100百万USドルを早期弁済致します。