四半期報告書-第166期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 23,948 | 21,139 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,599 | 18,270 | |||||||||
| 減損損失 | 573 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 13,406 | 15,542 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 315 | 703 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,215 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,272 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,516 | △2,089 | |||||||||
| 支払利息 | 3,989 | 3,456 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △826 | △347 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,361 | △4,798 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 45,194 | 81,611 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,267 | △11,794 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △393 | 6,868 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,816 | △71,660 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △29,333 | △3,671 | |||||||||
| その他 | △5,096 | 2,469 | |||||||||
| 小計 | 41,631 | 56,972 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,354 | 8,702 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,585 | △3,134 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,095 | △30,681 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,304 | 31,859 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,265 | △5,262 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,845 | 279 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △3,617 | △4,372 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,716 | △2,252 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,037 | 2,340 | |||||||||
| 連結子会社株式及び出資金の追加取得による支出 | △307,642 | △9,691 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | △1,428 | △6,387 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 105 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △68 | △319 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 56 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,812 | △747 | |||||||||
| その他 | 1,225 | △2,228 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △316,231 | △28,586 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,741 | △1,171 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 222,153 | 2,326 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,084 | △3,141 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △76,487 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 31,285 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △9 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 88,723 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,986 | △4,902 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △883 | △2,066 | |||||||||
| その他 | △1,030 | 569 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,418 | △8,394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,262 | △2,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △34,245 | △7,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 207,578 | 227,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 173,333 | ※1 219,439 | |||||||||