四半期報告書-第157期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成31年2月1日 至 令和元年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和2年2月1日 至 令和2年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 78,697 | △587,663 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,890 | 23,361 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,949 | 7,106 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △178 | 286 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △700 | △4,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,445 | 6,442 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,345 | △6,666 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 296 | 254 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,159 | 70,457 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,921 | 5,700 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,884 | △47,923 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,113 | △58,215 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △5,411 | △84,791 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △36,324 | △36,324 | |||||||||
| その他 | 28,334 | 8,296 | |||||||||
| 小計 | 104,188 | △703,679 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,345 | 6,666 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △16,102 | △7,521 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,431 | △704,534 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,611,510 | △3,211,510 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,505,510 | 3,605,510 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,077 | △11,051 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △742 | △820 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △115,820 | 382,128 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △20,557 | △12,902 | |||||||||
| その他 | △1,253 | △744 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,811 | △13,647 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △43,200 | △336,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 678,260 | 598,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 635,061 | ※ 262,229 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
