四半期報告書-第155期第2四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 80,898 | 76,145 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,749 | 31,404 | |||||||||
| 減損損失 | 4,900 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,821 | △2,592 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | △150 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,600 | △25,693 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,795 | △5,905 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 16,782 | |||||||||
| 投資有価証券清算損益(△は益) | △94,952 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,822 | 25,164 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,118 | △1,172 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,752 | 2,709 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | - | 72,647 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | - | 2,310,653 | |||||||||
| その他 | 33,787 | △3,247 | |||||||||
| 小計 | 71,921 | 2,497,746 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,938 | 5,974 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △13,674 | 30,138 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,185 | 2,533,857 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △756,000 | △3,501,510 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 613,000 | 879,510 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,565 | △5,238 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △16,782 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | 171,839 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △736 | △100,741 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,538 | △2,444,760 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △7,802 | △7,768 | |||||||||
| その他 | △3,222 | △1,832 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,024 | △9,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,699 | 79,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 470,411 | 558,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 527,110 | ※ 637,745 | |||||||||
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