四半期報告書-第158期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 令和2年2月1日 至 令和2年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和3年2月1日 至 令和3年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △587,663 | △393,448 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,361 | 20,937 | |||||||||
| 減損損失 | - | 13,196 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,106 | 252 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 286 | △180 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,000 | △120 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,442 | 7,577 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,666 | △5,048 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 254 | 0 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △140,487 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 70,457 | △20,614 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,700 | 1,261 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,923 | 15,531 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △58,215 | 2,643 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △84,791 | 112,431 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △36,324 | △36,324 | |||||||||
| その他 | 8,296 | 40,519 | |||||||||
| 小計 | △703,679 | △381,876 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,666 | 5,048 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,521 | 11,514 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 140,487 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △704,534 | △224,826 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,211,510 | △2,761,510 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,605,510 | 3,015,510 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,051 | △1,645 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,074 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △820 | △600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 382,128 | 250,681 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △12,902 | △60 | |||||||||
| その他 | △744 | △899 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,647 | △959 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △336,052 | 24,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 598,282 | 309,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 262,229 | ※ 334,370 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
