四半期報告書-第151期第2四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年2月1日 至 平成25年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 4,429 | △68,047 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,842 | 51,036 | |||||||||
| 減損損失 | 248 | 49,113 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △8,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,524 | △23,119 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,470 | △6,110 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,878 | △6,524 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 1,591 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,640 | 17,914 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,113 | △2,826 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,863 | 4,926 | |||||||||
| その他 | 25,835 | 15,252 | |||||||||
| 小計 | 86,532 | 25,006 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,878 | 6,524 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,210 | △1,927 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,200 | 29,603 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △144,000 | △224,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 136,000 | 228,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,049 | △16,586 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 2,513 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,610 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △238 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △705 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,626 | △17,476 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △7,733 | △7,780 | |||||||||
| その他 | △2,186 | △2,767 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,920 | △10,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,654 | 1,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,615 | 463,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 549,269 | ※ 465,025 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
