四半期報告書-第154期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 25,656 | 80,898 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,417 | 33,749 | |||||||||
| 減損損失 | 361 | 4,900 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,332 | 1,821 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △200 | 100 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △28,777 | 9,600 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,069 | △5,795 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,549 | - | |||||||||
| 投資有価証券清算損益(△は益) | - | △94,952 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,343 | △7,822 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,320 | △1,118 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,885 | 16,752 | |||||||||
| その他 | △14,749 | 33,787 | |||||||||
| 小計 | 60,068 | 71,921 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,212 | 5,938 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △50,703 | △13,674 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,577 | 64,185 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △641,000 | △756,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 635,000 | 613,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,843 | △24,565 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △119 | - | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 171,839 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △754 | △736 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,716 | 3,538 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △7,763 | △7,802 | |||||||||
| その他 | △2,904 | △3,222 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,667 | △11,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,805 | 56,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 512,555 | 470,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 499,750 | ※ 527,110 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
