平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2017年5月15日 16:00
- 【資料】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 訂正有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,977 | 12,980 |
減価償却費 | 7,890 | 8,174 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -588 | 5,549 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | 5 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 735 | 36 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -18 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -495 | -496 |
支払利息 | 7,548 | 6,788 |
為替差損益(△は益) | -3 | 7 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
有形及び無形固定資産除却損 | 60 | 89 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -41 | -1,315 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 94 | 3 |
減損損失 | - | 56 |
持分法による投資損益(△は益) | 39 | -134 |
売上債権の増減額(△は増加) | -280,368 | -320,055 |
未収入金の増減額(△は増加) | 7,627 | 4,819 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -535 | -56 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 113,833 | 120,398 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 6,487 | 7,514 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -13,228 | 4,396 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 7,796 | 8,868 |
小計 | -131,227 | -142,377 |
利息及び配当金の受取額 | 496 | 496 |
利息の支払額 | -7,607 | -6,785 |
法人税等の支払額 | -6,115 | -4,056 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,453 | -152,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,904 | -7,704 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -44 | -612 |
投資有価証券の売却による収入 | 127 | 2,347 |
差入保証金の差入による支出 | -102 | -267 |
差入保証金の回収による収入 | 48 | 82 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -4 | 4 |
貸付けによる支出 | -14 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 26 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,859 | -6,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 44,374 | 30,937 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 67,500 | 54,000 |
長期借入れによる収入 | 142,518 | 165,432 |
長期借入金の返済による支出 | -108,000 | -143,426 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 19,673 |
社債の償還による支出 | -2,300 | - |
自己株式の売却による収入 | 216 | 205 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
配当金の支払額 | -2,406 | -2,499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,897 | 124,318 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,418 | -34,546 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,073 | 49,527 |