有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	286,958	295,796	0.4	-
1年内返済予定の長期借入金	106,972	223,836	1.3	-
1年内返済予定のリース債務	50	51	3.2	-

(注)1.1年内返済予定の長期借入金の当期末残高には、従業員持株ESOP信託口による借入金残高240百万円は含めておりません。
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の当期末残高には、従業員持株ESOP信託口による借入金残高300百万円は含めておりません。

2019/06/28 10:17

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)対応する債務

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
1年内償還予定の社債	-	2,308
1年内返済予定の長期借入金	33,522	78,640
未払費用	-	268

オートローン債権を流動化した残高については、金融取引として処理したことにより、流動資産「割賦売掛金」残高に前連結会計年度13,115百万円、当連結会計年度139,494百万円、流動負債「1年内返済予定の長期借入金」残高に前連結会計年度6,301百万円、当連結会計年度52,613百万円、固定負債「長期借入金」残高に前連結会計年度6,813百万円、当連結会計年度86,880百万円含まれております。

2019/06/28 10:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の流動負債は、前連結会計年度に比べ4,627億5百万円増加し、3兆8,131億10百万円となりました。
これは、信用保証買掛金、1年内返済予定の長期借入金等有利子負債、支払手形及び買掛金、割賦利益繰延の増加等によるものであります。
(固定負債)

2019/06/28 10:17

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*2) 社債のうち、1年内償還予定の社債については社債に含めております。
(*3) 長期借入金のうち、1年内返済予定の長期借入金については長期借入金に含めております。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2019/06/28 10:17