有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,275 | 26,855 |
| 減価償却費 | 9,501 | 10,410 |
| のれん償却額 | 450 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,243 | △654 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 127 | △38 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 223 | △83 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △465 | △139 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 477 | △709 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △34 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △19 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △622 | △631 |
| 支払利息 | 12,892 | 12,152 |
| 為替差損益(△は益) | 2,913 | 1,073 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | - | △1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 89 | 27 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △213 | △132 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 37 |
| 減損損失 | 348 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △239,911 | △295,415 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 378 | 11,158 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,235 | 115,049 |
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 12,436 | 8,967 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,813 | △25,755 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,681 | 4,263 |
| 小計 | △122,798 | △133,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 611 | 627 |
| 利息の支払額 | △12,365 | △11,027 |
| 法人税等の支払額 | △6,561 | △8,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △141,114 | △152,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △53 | △109 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △9,597 | △8,163 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 548 | 812 |
| 差入保証金の差入による支出 | △192 | △54 |
| 差入保証金の回収による収入 | 470 | 224 |
| 貸付けによる支出 | △15 | △68 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,816 | △7,311 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,828 | △11,821 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 2,500 | △1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,394 | 165,891 |
| 長期借入金の返済による支出 | △112,431 | △166,530 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △20,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 256,771 | 328,802 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | △127,082 | △164,938 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 393 |
| 自己株式の売却による収入 | 177 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 |
| 配当金の支払額 | △3,285 | △4,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,868 | 186,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △212 | △361 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,725 | 26,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,428 | 112,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 112,153 | ※1 138,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
