有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,406 | 16,275 |
| 減価償却費 | 9,126 | 9,501 |
| のれん償却額 | 349 | 450 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,660 | 4,243 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 207 | 127 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △80 | 223 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △183 | △465 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △50 | 477 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △39 | △34 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △242 | △19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △576 | △622 |
| 支払利息 | 12,721 | 12,892 |
| 為替差損益(△は益) | △256 | 2,913 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △7 | - |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 89 | 89 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △324 | △213 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 268 | 6 |
| 減損損失 | 167 | 348 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 16 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 100 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △451,010 | △239,911 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △877 | 378 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 105,872 | 59,235 |
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 20,257 | 12,436 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △13,348 | △6,813 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,431 | 5,681 |
| 小計 | △292,320 | △122,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 611 |
| 利息の支払額 | △11,898 | △12,365 |
| 法人税等の支払額 | △4,791 | △6,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △308,473 | △141,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △53 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △11,427 | △9,597 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 640 | 548 |
| 差入保証金の差入による支出 | △330 | △192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 408 | 470 |
| 貸付けによる支出 | △18 | △15 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 20 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △1,099 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △66 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,871 | △8,816 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,301 | 2,828 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 6,000 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 274,768 | 140,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | △178,126 | △112,431 |
| 社債の発行による収入 | 67,431 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | △12,335 | △30,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 235,185 | 256,771 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | △76,116 | △127,082 |
| 自己株式の売却による収入 | 315 | 177 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3 |
| 配当金の支払額 | △2,937 | △3,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,484 | 164,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | △212 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,364 | 14,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,064 | 97,428 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 97,428 | ※1 112,153 |
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