有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,576 | 11,977 |
| 減価償却費 | 6,175 | 7,890 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,374 | △588 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △60 | △39 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 832 | 735 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △44 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △442 | △495 |
| 支払利息 | 7,752 | 7,548 |
| 為替差損益(△は益) | △14 | △3 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | - | 0 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 56 | 60 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △80 | △41 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 94 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △37 | 39 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △228,806 | △280,368 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,162 | 7,627 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △517 | △535 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 116,216 | 113,833 |
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 4,762 | 6,487 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,604 | △13,228 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,327 | 7,796 |
| 小計 | △78,237 | △131,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 496 |
| 利息の支払額 | △7,763 | △7,607 |
| 法人税等の支払額 | △1,125 | △6,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △86,683 | △144,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △9,424 | △8,904 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,698 | △44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | 127 |
| 差入保証金の差入による支出 | △50 | △102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 48 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | △4 |
| 貸付けによる支出 | △12 | △14 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,942 | △8,859 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,913 | 44,374 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 50,800 | 67,500 |
| 長期借入れによる収入 | 82,326 | 142,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | △86,441 | △108,000 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △2,300 |
| 自己株式の売却による収入 | 176 | 216 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △4 |
| 配当金の支払額 | △2,572 | △2,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,197 | 151,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,607 | △1,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,883 | 85,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 85,491 | ※1 84,073 |
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