有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(1)経営成績の分析
「1 業績等の概要 (1)業績」において記載のとおりであります。
(2)財政状態の分析
(流動資産)
当連結会計年度の流動資産は、前連結会計年度に比べ2,842億13百万円増加し、3兆3,621億72百万円となりました。
これは、割賦売掛金、信用保証割賦売掛金、リース投資資産の増加等によるものであります。
(固定資産)
当連結会計年度の固定資産は、前連結会計年度に比べ46億16百万円減少し、754億68百万円となりました。
これは、ソフトウエアが増加したものの、投資有価証券、退職給付に係る資産が減少したこと等によるものであります。
(流動負債)
当連結会計年度の流動負債は、前連結会計年度に比べ2,730億86百万円増加し、2兆8,392億80百万円となりました。
これは、信用保証買掛金、コマーシャル・ペーパー等有利子負債の増加等によるものであります。
(固定負債)
当連結会計年度の固定負債は、前連結会計年度に比べ60億73百万円増加し、4,650億77百万円となりました。
これは、長期借入金、繰延税金負債が減少したものの、社債が増加したこと等によるものであります。
(純資産)
当連結会計年度の純資産は、前連結会計年度に比べ4億36百万円増加し、1,332億82百万円となりました。
これは、その他有価証券評価差額金、退職給付に係る調整累計額が減少したものの、利益剰余金が増加したこと等によるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況の分析
「1 業績等の概要 (3)キャッシュ・フローの状況」において記載のとおりであります。