キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 69,109 | 78,395 |
減価償却費 | 29,666 | 30,834 |
のれん償却額 | 3,078 | 3,276 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,849 | -4,492 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 75 | -148 |
退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -2,455 | -2,572 |
受取損害保険金 | - | -1,625 |
受取利息及び受取配当金 | -2,516 | -3,125 |
支払利息 | 433 | 418 |
為替差損益(△は益) | -681 | -608 |
固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益) | -717 | -266 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -55 | 112 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 472 | 480 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 212 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -2,698 | -7,235 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 40,082 | 45,063 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -7,208 | -7,037 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,554 | -17,262 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,455 | 982 |
前受契約料の増減額(△は減少) | 257 | 1,329 |
保険契約準備金の増減額(△は減少) | -649 | -1,325 |
現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 967 | 543 |
その他 | 956 | -1,596 |
小計 | 107,470 | 114,140 |
利息及び配当金の受取額 | 8,159 | 9,166 |
利息の支払額 | -453 | -421 |
法人税等の支払額 | -25,789 | -24,210 |
損害保険金の受取額 | - | 1,625 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,387 | 100,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -45 | 203 |
有価証券の増減額(△は増加) | - | 2,641 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,311 | -44,874 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,427 | 1,795 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,342 | -6,394 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,673 | -44,312 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,839 | 20,841 |
関連会社株式の取得による支出 | -175 | -24,989 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | | 98 |
貸付けによる支出 | -401 | -716 |
貸付金の回収による収入 | 2,327 | 1,697 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | -18,928 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | -156 | - |
その他 | -341 | -946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,782 | -94,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,288 | -6,436 |
長期借入れによる収入 | 171 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,744 | -774 |
リース債務の返済による支出 | -2,527 | -4,053 |
社債の償還による支出 | -204 | -205 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 152 | 357 |
配当金の支払額 | -19,627 | -20,380 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,765 | -1,781 |
自己株式の増減額(△は増加) | -18,771 | -27,580 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14 | -604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,619 | -61,459 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,863 | 2,692 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,151 | -53,423 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,751 | 460,168 |