キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 69,109 | 78,395 |
| 減価償却費 | 29,666 | 30,834 |
| のれん償却額 | 3,078 | 3,276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,849 | -4,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | -148 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -2,455 | -2,572 |
| 受取損害保険金 | － | -1,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,516 | -3,125 |
| 支払利息 | 433 | 418 |
| 為替差損益（△は益） | -681 | -608 |
| 固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益） | -717 | -266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | 112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 472 | 480 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 212 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,698 | -7,235 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 40,082 | 45,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,208 | -7,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,554 | -17,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,455 | 982 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | 257 | 1,329 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -649 | -1,325 |
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 967 | 543 |
| その他 | 956 | -1,596 |
| 小計 | 107,470 | 114,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,159 | 9,166 |
| 利息の支払額 | -453 | -421 |
| 法人税等の支払額 | -25,789 | -24,210 |
| 損害保険金の受取額 | － | 1,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,387 | 100,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -45 | 203 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | 2,641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,311 | -44,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,427 | 1,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,342 | -6,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,673 | -44,312 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,839 | 20,841 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -175 | -24,989 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 98 |
| 貸付けによる支出 | -401 | -716 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,327 | 1,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | -18,928 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | -156 | － |
| その他 | -341 | -946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,782 | -94,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,288 | -6,436 |
| 長期借入れによる収入 | 171 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,744 | -774 |
| リース債務の返済による支出 | -2,527 | -4,053 |
| 社債の償還による支出 | -204 | -205 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 152 | 357 |
| 配当金の支払額 | -19,627 | -20,380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,765 | -1,781 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -18,771 | -27,580 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14 | -604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,619 | -61,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,863 | 2,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,151 | -53,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,751 | 460,168 |
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