財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の状況は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,502	△ 89,485	21,017
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,564	△ 21,750	9,814
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,189	2,030	840

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、全体で1,170億円の資金の増加(前連結会計年度は1,504億円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益1,248億円、減価償却費460億円、たな卸資産の減少額105億円であります。また、主な資金の減少要因は、法人税等の支払額501億円であります。

2014/06/25 13:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、当連結会計年度のフリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの純額)は、275億円の資金の増加(前連結会計年度は399億円の資金の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額が125億円となりましたが、配当金の支払額が229億円、長期借入金の返済による支出が78億円となったことなどにより、全体では217億円の資金の減少となりました。
前連結会計年度との比較では、長期借入れによる収入の減少35億円、配当金の支払額の増加32億円などの資金減少要因がありましたが、短期借入金の収支純額の増加165億円などの資金増加要因により、財務活動に使用した資金は前期比98億円(31.1%)の減少となりました。

2014/06/25 13:57