セコム（9735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信「日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 111,980 | 124,826 |
| 減価償却額 | 41,580 | 46,024 |
| のれん償却額 | 1,886 | 2,378 |
| 持分法による投資損益 | -4,024 | -3,864 |
| 貸倒引当金の増減額 | 469 | -149 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -364 | － |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | － | -1,141 |
| 受取利息及び配当金 | -3,228 | -3,356 |
| 支払利息 | 1,118 | 1,012 |
| 為替差損益 | -453 | -406 |
| 有形固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益） | 2,192 | 3,016 |
| 減損損失 | 932 | 3,081 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -620 | -1,232 |
| 投資有価証券償還益 | － | -284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 44 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 392 | -432 |
| 販売用不動産評価損 | 1,791 | 1,121 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,396 | -4,041 |
| 受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） | -5,804 | -7,979 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,578 | -5,579 |
| たな卸資産の増減額 | 20,618 | 10,569 |
| 仕入債務の増減額 | 7,938 | 4,079 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | -415 | -270 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | 5,815 | 7,471 |
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 903 | -9,604 |
| その他 | -1,108 | -2,347 |
| 小計 | 175,634 | 162,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,552 | 5,326 |
| 利息の支払額 | -1,149 | -1,035 |
| 法人税等の支払額 | -30,564 | -50,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,474 | 117,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,489 | -164 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 4,151 | -1,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,764 | -48,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,601 | 1,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,738 | -6,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,574 | -74,118 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37,442 | 43,780 |
| 子会社株式の取得による支出 | -251 | -618 |
| 子会社株式の売却による収入 | 650 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -770 | -2,223 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -72 | 54 |
| 貸付による支出 | -1,408 | -6,798 |
| 貸付の回収による収入 | 3,079 | 4,692 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | -65,533 | -1,248 |
| その他 | -1,804 | 2,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,502 | -89,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,977 | 12,559 |
| 長期借入れによる収入 | 6,052 | 2,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,640 | -7,890 |
| リース債務の返済による支出 | -591 | -733 |
| 社債の発行による収入 | 4,541 | 3,474 |
| 社債の償還による支出 | -6,923 | -4,645 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 85 | 131 |
| 配当金の支払額 | -19,644 | -22,918 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,460 | -4,174 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,564 | -21,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,189 | 2,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,597 | 7,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,580 | 224,443 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,620 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
