キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 124,826 | 127,265 |
| 減価償却費 | 46,024 | 47,633 |
| のれん償却額 | 2,378 | 1,509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,864 | -4,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | 156 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -1,141 | -864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,356 | -3,816 |
| 支払利息 | 1,012 | 946 |
| 為替差損益（△は益） | -406 | -574 |
| 固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益） | 3,016 | 847 |
| 減損損失 | 3,081 | 4,933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,232 | -129 |
| 投資有価証券償還益 | -284 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -432 | 24 |
| 販売用不動産評価損 | 1,121 | 1,564 |
| 出資金評価損 | － | 3,635 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,041 | -9,269 |
| 受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） | -7,979 | 927 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -5,579 | -3,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,569 | -11,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,079 | -3,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -260 | 8,725 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | -270 | 64 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | 7,471 | 9,020 |
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | -9,604 | 7,382 |
| その他 | -2,087 | -1,938 |
| 小計 | 162,935 | 174,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,326 | 7,076 |
| 利息の支払額 | -1,035 | -955 |
| 法人税等の支払額 | -50,159 | -50,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,067 | 130,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -164 | 537 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,610 | 2,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,241 | -47,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,098 | 3,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,355 | -7,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,118 | -51,409 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43,780 | 38,237 |
| 子会社株式の取得による支出 | -618 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -2,223 | -163 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 54 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -6,798 | -7,689 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,692 | 4,387 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | -1,248 | -58 |
| その他 | 2,265 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,485 | -65,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,559 | -8,276 |
| 長期借入れによる収入 | 2,465 | 9,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,890 | -4,651 |
| リース債務の返済による支出 | -733 | -601 |
| 社債の発行による収入 | 3,474 | 1,995 |
| 社債の償還による支出 | -4,645 | -4,640 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 131 | 23 |
| 配当金の支払額 | -22,918 | -38,196 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,174 | -3,762 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -17 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,750 | -49,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,030 | 1,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,863 | 17,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,443 | 241,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
