キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 127,265 | 121,408 |
減価償却費 | 47,633 | 49,838 |
のれん償却額 | 1,509 | 2,291 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,812 | -6,069 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 156 | 280 |
退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -864 | -2,206 |
受取利息及び受取配当金 | -3,816 | -4,243 |
支払利息 | 946 | 896 |
為替差損益(△は益) | -574 | 556 |
固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益) | 847 | 1,457 |
減損損失 | 4,933 | 11,584 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -129 | -1,533 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 21 | 860 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 24 | -20 |
販売用不動産評価損 | 1,564 | 1,463 |
出資金評価損 | 3,635 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -9,269 | -1,133 |
受取手形及び売掛債権の増減額(△は増加) | 927 | -8,389 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -3,398 | -299 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,248 | -2,450 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,707 | -605 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,725 | -6,954 |
前受契約料の増減額(△は減少) | 64 | -236 |
保険契約準備金の増減額(△は減少) | 9,020 | 9,516 |
現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 7,382 | 6,488 |
その他 | -1,938 | -4,072 |
小計 | 174,897 | 168,427 |
利息及び配当金の受取額 | 7,076 | 8,100 |
利息の支払額 | -955 | -915 |
法人税等の支払額 | -50,172 | -38,877 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,846 | 136,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 537 | -516 |
有価証券の増減額(△は増加) | 2,038 | -240 |
有形固定資産の取得による支出 | -47,168 | -51,447 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,578 | 3,029 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,719 | -8,125 |
投資有価証券の取得による支出 | -51,409 | -49,348 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38,237 | 55,035 |
関連会社株式の取得による支出 | -163 | -11 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -13 | -105 |
貸付けによる支出 | -7,689 | -6,608 |
貸付金の回収による収入 | 4,387 | 3,089 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | -58 | -73,282 |
その他 | 258 | -715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,184 | -129,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,276 | 8,271 |
長期借入れによる収入 | 9,075 | 2,394 |
長期借入金の返済による支出 | -4,651 | -6,229 |
リース債務の返済による支出 | -601 | -1,625 |
社債の発行による収入 | 1,995 | 2,362 |
社債の償還による支出 | -4,640 | -1,414 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 23 | 65 |
配当金の支払額 | -38,196 | -28,374 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,762 | -2,207 |
自己株式の増減額(△は増加) | -18 | -16 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -735 | -75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,790 | -26,849 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,401 | -805 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,273 | -20,168 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,716 | 221,760 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 212 |