有価証券報告書-第52期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 76,567 | 111,980 |
減価償却費 | 38,992 | 41,580 |
のれん償却額 | 1,640 | 1,886 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,597 | -4,024 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -384 | 469 |
退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -898 | -364 |
受取利息及び受取配当金 | -3,433 | -3,228 |
支払利息 | 1,145 | 1,118 |
為替差損益(△は益) | 237 | -453 |
有形固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益) | 1,266 | 2,192 |
減損損失 | 8,133 | 932 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -666 | -620 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 922 | 7 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 392 |
販売用不動産評価損 | 20,723 | 1,791 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -2,739 | -2,396 |
受取手形及び売掛債権の増減額(△は増加) | -13,902 | -5,804 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 291 | -3,578 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,884 | 20,618 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,520 | 7,938 |
前受契約料の増減額(△は減少) | 469 | -415 |
保険契約準備金の増減額(△は減少) | -7,685 | 5,815 |
その他 | 3,632 | -204 |
小計 | 125,350 | 175,634 |
利息及び配当金の受取額 | 6,494 | 6,552 |
利息の支払額 | -1,149 | -1,149 |
法人税等の支払額 | -36,823 | -30,564 |
和解金の支払額 | -799 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,071 | 150,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 9,232 | 3,489 |
有価証券の増減額(△は増加) | -4,357 | 4,151 |
有形固定資産の取得による支出 | -49,769 | -56,764 |
有形固定資産の売却による収入 | 163 | 2,601 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,514 | -4,738 |
投資有価証券の取得による支出 | -66,283 | -30,574 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73,693 | 37,442 |
子会社株式の取得による支出 | -465 | -251 |
子会社株式の売却による収入 | - | 650 |
関連会社株式の取得による支出 | - | -770 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,676 | -72 |
貸付けによる支出 | -3,380 | -1,408 |
貸付金の回収による収入 | 5,425 | 3,079 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | -1,275 | -65,533 |
その他 | 2,593 | -1,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,614 | -110,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,334 | -3,977 |
長期借入れによる収入 | 146 | 6,052 |
長期借入金の返済による支出 | -3,231 | -9,640 |
リース債務の返済による支出 | -366 | -591 |
社債の発行による収入 | 1,495 | 4,541 |
社債の償還による支出 | -2,914 | -6,923 |
少数株主からの払込みによる収入 | 123 | 85 |
配当金の支払額 | -19,622 | -19,644 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,851 | -1,460 |
自己株式の増減額(△は増加) | -292 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,846 | -31,564 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -422 | 1,189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,188 | 9,597 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 188,174 | 205,362 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,620 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 205,362 | 216,580 |