有価証券報告書-第51期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 105,642 | 76,567 |
減価償却費 | 37,526 | 38,992 |
のれん償却額 | 1,529 | 1,640 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,638 | -4,597 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -344 | -384 |
退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -736 | -898 |
受取利息及び受取配当金 | -3,827 | -3,433 |
支払利息 | 1,186 | 1,145 |
為替差損益(△は益) | 542 | 237 |
有形固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益) | 1,499 | 1,266 |
減損損失 | 2 | 8,133 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,054 | -666 |
投資有価証券償還益 | -1,453 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,317 | 922 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 954 | - |
販売用不動産評価損 | 1,481 | 20,723 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -5,779 | -2,739 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,184 | - |
受取手形及び売掛債権の増減額(△は増加) | -950 | -13,902 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -177 | 291 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,746 | -3,884 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 443 | 9,520 |
前受契約料の増減額(△は減少) | -3,204 | 469 |
保険契約準備金の増減額(△は減少) | -14,681 | -7,685 |
現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | -10,815 | 3,796 |
その他 | -362 | -164 |
小計 | 120,028 | 125,350 |
利息及び配当金の受取額 | 6,819 | 6,494 |
利息の支払額 | -1,192 | -1,149 |
法人税等の支払額 | -38,592 | -36,823 |
和解金の支払額 | -1,770 | -799 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,292 | 93,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -9,636 | 9,232 |
有価証券の増減額(△は増加) | -130 | -4,357 |
有形固定資産の取得による支出 | -38,801 | -49,769 |
有形固定資産の売却による収入 | 779 | 163 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,647 | -5,514 |
投資有価証券の取得による支出 | -32,162 | -66,283 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,383 | 73,693 |
子会社株式の取得による支出 | -13,702 | -465 |
関係会社株式の売却による収入 | 5,054 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 217 | -1,676 |
貸付けによる支出 | -1,826 | -3,380 |
貸付金の回収による収入 | 3,182 | 5,425 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | -1,808 | -1,275 |
その他 | 482 | 2,593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,617 | -41,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,569 | -7,334 |
長期借入れによる収入 | 7,290 | 146 |
長期借入金の返済による支出 | -4,036 | -3,231 |
リース債務の返済による支出 | -406 | -366 |
社債の発行による収入 | - | 1,495 |
社債の償還による支出 | -1,761 | -2,914 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 123 |
配当金の支払額 | -18,532 | -19,622 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,821 | -1,851 |
自己株式の増減額(△は増加) | -16 | -292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,716 | -33,846 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -566 | -422 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,392 | 17,188 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 178,781 | 188,174 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 188,174 | 205,362 |