セコム（9735）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 96,233 | 105,642 |
| 減価償却費 | 37,896 | 37,526 |
| のれん償却額 | 1,717 | 1,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,977 | -4,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 742 | -344 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -303 | -736 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -780 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,598 | -3,827 |
| 支払利息 | 1,331 | 1,186 |
| 為替差損益（△は益） | -533 | 542 |
| 有形固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益） | 1,476 | 1,499 |
| 減損損失 | 291 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,171 | -1,054 |
| 投資有価証券償還益 | － | -1,453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,653 | 1,317 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,164 | 954 |
| 販売用不動産評価損 | 1,285 | 1,481 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,063 | -5,779 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,184 |
| 受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） | 2,685 | -950 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 251 | -177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,181 | 14,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,133 | 443 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | 2,139 | -3,204 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -16,831 | -14,681 |
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | － | -10,815 |
| その他 | 5,633 | -362 |
| 小計 | 120,726 | 120,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,462 | 6,819 |
| 利息の支払額 | -1,354 | -1,192 |
| 法人税等の支払額 | -36,474 | -38,592 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -1,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,359 | 85,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,412 | -9,636 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 3,776 | -130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,884 | -38,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,765 | 779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,231 | -4,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,585 | -32,162 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 44,857 | 35,383 |
| 子会社株式の取得による支出 | -399 | -13,702 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,054 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 238 | 217 |
| 貸付けによる支出 | -6,236 | -1,826 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,290 | 3,182 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | 995 | -1,808 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | 5,184 | － |
| その他 | 614 | 482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,201 | -57,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,156 | 1,569 |
| 長期借入れによる収入 | 619 | 7,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,839 | -4,036 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -406 |
| 社債の発行による収入 | 5,972 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,036 | -1,761 |
| 配当金の支払額 | -18,533 | -18,532 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,765 | -1,821 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -11 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,912 | -17,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 351 | -566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,596 | 9,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,184 | 178,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 178,781 | 188,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
