有価証券報告書-第50期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 96,233 | 105,642 |
減価償却費 | 37,896 | 37,526 |
のれん償却額 | 1,717 | 1,529 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,977 | -4,638 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 742 | -344 |
退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -303 | -736 |
訴訟損失引当金戻入額 | -780 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,598 | -3,827 |
支払利息 | 1,331 | 1,186 |
為替差損益(△は益) | -533 | 542 |
有形固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益) | 1,476 | 1,499 |
減損損失 | 291 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,171 | -1,054 |
投資有価証券償還益 | - | -1,453 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,653 | 1,317 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,164 | 954 |
販売用不動産評価損 | 1,285 | 1,481 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 3,063 | -5,779 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,184 |
受取手形及び売掛債権の増減額(△は増加) | 2,685 | -950 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 251 | -177 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,181 | 14,746 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,133 | 443 |
前受契約料の増減額(△は減少) | 2,139 | -3,204 |
保険契約準備金の増減額(△は減少) | -16,831 | -14,681 |
現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | - | -10,815 |
その他 | 5,633 | -362 |
小計 | 120,726 | 120,028 |
利息及び配当金の受取額 | 7,462 | 6,819 |
利息の支払額 | -1,354 | -1,192 |
法人税等の支払額 | -36,474 | -38,592 |
訴訟和解金の支払額 | - | -1,770 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,359 | 85,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 1,412 | -9,636 |
有価証券の増減額(△は増加) | 3,776 | -130 |
有形固定資産の取得による支出 | -37,884 | -38,801 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,765 | 779 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,231 | -4,647 |
投資有価証券の取得による支出 | -24,585 | -32,162 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 44,857 | 35,383 |
子会社株式の取得による支出 | -399 | -13,702 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 5,054 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 238 | 217 |
貸付けによる支出 | -6,236 | -1,826 |
貸付金の回収による収入 | 5,290 | 3,182 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | 995 | -1,808 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | 5,184 | - |
その他 | 614 | 482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,201 | -57,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -35,156 | 1,569 |
長期借入れによる収入 | 619 | 7,290 |
長期借入金の返済による支出 | -3,839 | -4,036 |
リース債務の返済による支出 | -163 | -406 |
社債の発行による収入 | 5,972 | - |
社債の償還による支出 | -5,036 | -1,761 |
配当金の支払額 | -18,533 | -18,532 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,765 | -1,821 |
自己株式の増減額(△は増加) | -11 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,912 | -17,716 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 351 | -566 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,596 | 9,392 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 158,184 | 178,781 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 178,781 | 188,174 |