利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、前年同期との比較では、営業活動によるキャッシュ・フローは、51億円の収入の増加となりました。これは、主にたな卸資産の増減が減少から増加に転じましたが、現金護送業務用現金預金及び預り金の増減が増加から減少に転じたこと、税金等調整前四半期純利益が増加したことおよび受取手形及び売掛債権の純減額が増加となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、全体で249億円の資金の減少(前年同期は570億円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、投資有価証券の取得による支出213億円、警報機器及び設備等の有形固定資産の取得による支出205億円であります。また、主な資金の増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入175億円であります。

2014/11/14 9:23