営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、全体で754億円の資金の増加(前年同期は703億円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前四半期純利益698億円、受取手形及び売掛債権の減少額317億円、減価償却費225億円であります。また、主な資金の減少要因は、法人税等の支払額275億円、仕入債務の減少額170億円、たな卸資産の増加額114億円であります。

2014/11/14 9:23