#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※4 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
(借手側)
2015/11/13 10:15
#2 現金護送業務用現金及び預金、短期借入金に関する注記: 前連結会計年度(平成27年3月31日)
当社グループの現金護送業務の中には、銀行等の金融機関が設置している自動現金受払機の現金補填業務および現金回収管理業務があります。現金護送業務用現金及び預金残高には、現金補填業務に関連した現金及び預金残高26,494百万円が含まれており、当社グループによる使用が制限されております。なお、短期借入金残高には、当該業務に関連した資金調達額8,963百万円が含まれております。
また、現金回収管理業務に関連した現金残高23,900百万円が現金護送業務用現金及び預金残高に含まれており、当社グループによる使用が制限されております。なお、当該業務に関連した資金調達額20,453百万円が短期借入金残高に含まれております。
2015/11/13 10:15
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ49億円(0.3%)増加して1兆4,156億円となりました。流動資産は、現金及び預金が192億円(8.3%)増加の2,515億円、コールローンが140億円(90.3%)増加の295億円、仕掛販売用不動産が48億円(22.9%)増加の258億円、受取手形及び売掛金が265億円(23.2%)減少の875億円となり、流動資産合計は前連結会計年度末に比べ125億円(2.1%)増加して6,126億円となりました。固定資産は、有形固定資産が24億円(0.7%)増加の3,646億円、投資有価証券が139億円(4.9%)減少の2,703億円となり、固定資産合計は前連結会計年度末に比べ76億円(0.9%)減少して8,029億円となりました。
負債は、前連結会計年度末に比べ226億円(4.5%)減少して4,807億円となりました。流動負債は、短期借入金が85億円(19.0%)減少の364億円、未払消費税等が83億円(64.6%)減少の45億円、未払金が53億円(15.8%)減少の284億円、支払手形及び買掛金が49億円(11.4%)減少の382億円となり、流動負債合計は前連結会計年度末に比べ284億円(11.5%)減少して2,193億円となりました。固定負債は、保険契約準備金が75億円(5.0%)増加の1,576億円、長期借入金が7億円(3.8%)減少の198億円、社債が7億円(9.1%)減少の76億円となり、固定負債合計は前連結会計年度末に比べ58億円(2.3%)増加して2,614億円となりました。
純資産は、利益剰余金が258億円(3.7%)の増加となり、純資産合計は前連結会計年度末に比べ275億円(3.0%)増加して9,349億円となりました。
2015/11/13 10:15