四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/13 10:15
【資料】
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【項目】
36項目
※4 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
(借手側)
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行31行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成27年3月31日)		当第2四半期連結会計期間
(平成27年9月30日)
当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額		41,657百万円41,837百万円
借入実行残高8,5022,263
差引額33,15539,573

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