四半期報告書-第58期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/02/14 9:42
【資料】
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【項目】
34項目
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
(借手側)
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行32行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成30年3月31日)		当第3四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)
当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額		79,091百万円85,558百万円
借入実行残高11,8039,680
差引額67,28775,878

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