有価証券報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/25 15:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
188項目
※8 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
(借手側)
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行28行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2024年3月31日)		当連結会計年度
(2025年3月31日)
当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額		79,709百万円79,200百万円
借入実行残高12,32011,471
差引額67,38867,728

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