財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の状況は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,184	△129,247	△ 64,063
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,790	△ 26,849	22,940
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,401	△ 805	△ 2,207

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、全体で1,367億円の資金の増加(前連結会計年度は1,308億円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益1,214億円、減価償却費498億円であります。また、主な資金の減少要因は、法人税等の支払額388億円であります。

2016/06/24 13:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、当連結会計年度のフリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの純額)は、74億円の資金の増加(前連結会計年度は656億円の資金の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額が82億円となりましたが、配当金の支払額が283億円、長期借入金の返済による支出が62億円となったことなどにより、全体では268億円の資金の減少となりました。
前連結会計年度との比較では、短期借入金の収支純額の増加が165億円、配当金の支払額の減少が98億円となったことなどにより、財務活動に使用した資金は前期比229億円(46.1%)の減少となりました。

2016/06/24 13:52