利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、前年同期との比較では、営業活動によるキャッシュ・フローは、234億円の収入の増加となりました。これは、主に未払消費税等の純減額が減少したこと、受取手形及び売掛債権の純減額が増加したこと、たな卸資産の純増額が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、全体で158億円の資金の減少(前年同期は194億円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、警報機器及び設備等の有形固定資産の取得による支出221億円、投資有価証券の取得による支出123億円、無形固定資産の取得による支出36億円であります。また、主な資金の増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入240億円であります。

2016/11/14 9:53