四半期報告書-第65期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △104,554 | △1,160,062 | |||||||||
| 減価償却費 | 205,409 | 191,424 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | 1,600 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,772 | 4,407 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,289 | △2,290 | |||||||||
| 支払利息 | 6,190 | 8,126 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,828 | 32,121 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ― | 370 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △175,033 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 44,096 | 259,761 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 744 | 18,057 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32,279 | △105,414 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,138 | 79,418 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 10,563 | △1,021 | |||||||||
| その他 | △49,385 | △65,969 | |||||||||
| 小計 | 98,689 | △914,502 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,289 | 2,290 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,943 | △9,029 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 175,033 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,426 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,610 | △746,208 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,064,640 | △12,772 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △635 | △609 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 9,504 | 9,396 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △747 | △9,329 | |||||||||
| その他 | △1,684 | △6,295 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,058,203 | △19,610 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,850 | △36,200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △90 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,277 | ― | |||||||||
| その他 | △68 | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 662,772 | 863,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △347,820 | 97,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 966,941 | 637,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 619,120 | ※1 735,235 | |||||||||
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