半期報告書-第69期(2024/03/01-2025/02/28)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | △185,130 | 132,787 | |||||||||
| 減価償却費 | 129,866 | 132,587 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,200 | 13,200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18,281 | △20,149 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,591 | △3,443 | |||||||||
| 支払利息 | 12,808 | 14,929 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 620 | 11,274 | |||||||||
| 減損損失 | 280,917 | ― | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 7,787 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,227 | 27,045 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,413 | △7,351 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,266 | △9,855 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,951 | △27,474 | |||||||||
| その他 | △76,151 | △43,447 | |||||||||
| 小計 | 107,242 | 220,102 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,591 | 3,443 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,884 | △15,822 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,244 | △12,785 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,703 | 194,938 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △291 | △38,251 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △7,160 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △67 | △146 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,022 | 3,900 | |||||||||
| 店舗閉鎖等による支出 | △20,629 | ― | |||||||||
| その他 | ― | △2,525 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,965 | △44,182 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △79,950 | △50,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △27 | |||||||||
| その他 | △2 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,047 | △50,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,785 | 100,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 727,284 | 1,221,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 812,069 | ※1 1,322,090 | |||||||||
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