四半期報告書-第67期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △318,351 | △448,070 | |||||||||
| 減価償却費 | 177,585 | 159,897 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,200 | △21,200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,314 | △37,872 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,285 | △2,438 | |||||||||
| 支払利息 | 12,021 | 11,951 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9 | ― | |||||||||
| 減損損失 | ― | 8,243 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 7,698 | 65,000 | |||||||||
| 助成金収入 | △708,368 | △152,704 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,576 | △79,439 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,859 | △6,179 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,284 | 20,377 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △156,214 | △17,379 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 2,640 | ― | |||||||||
| その他 | 67,779 | 4,680 | |||||||||
| 小計 | △941,432 | △495,135 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,285 | 2,438 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,975 | △11,892 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 525,454 | 272,536 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,327 | △37,964 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △445,996 | △270,016 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,443 | △300 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △147 | △59 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 315,358 | 4,379 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △9,329 | △9,329 | |||||||||
| 店舗閉鎖等による支出 | △3,063 | ― | |||||||||
| その他 | △26,000 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274,375 | △5,309 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 350,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △86,200 | △86,200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △78 | △3 | |||||||||
| その他 | △7 | △14 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,714 | 313,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,093 | 38,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 609,229 | 549,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 701,323 | ※1 587,978 | |||||||||
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