四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △1,160,062 | △318,351 | |||||||||
| 減価償却費 | 191,424 | 177,585 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | △11,200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,407 | △6,314 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,290 | △2,285 | |||||||||
| 支払利息 | 8,126 | 12,021 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 32,121 | 9 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 370 | 7,698 | |||||||||
| 助成金収入 | △175,033 | △708,368 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 259,761 | △19,576 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,057 | 3,859 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △105,414 | 9,284 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 79,418 | △156,214 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1,021 | 2,640 | |||||||||
| その他 | △65,969 | 67,779 | |||||||||
| 小計 | △914,502 | △941,432 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,290 | 2,285 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,029 | △11,975 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 175,033 | 525,454 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | ― | △20,327 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △746,208 | △445,996 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,772 | △2,443 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △609 | △147 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 9,396 | 315,358 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △9,329 | △9,329 | |||||||||
| 店舗閉鎖等による支出 | ― | △3,063 | |||||||||
| その他 | △6,295 | △26,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,610 | 274,375 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,200 | △86,200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △90 | △78 | |||||||||
| その他 | △19 | △7 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 863,690 | 263,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,870 | 92,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 637,364 | 609,229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 735,235 | ※1 701,323 | |||||||||
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