キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 32,566 | 41,823 |
| 賃貸資産減価償却費 | 44,463 | 54,302 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 12,159 | 9,177 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 2,467 | 2,814 |
| のれん償却額 | 2,245 | 2,245 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,274 | 3,695 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,146 | -718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,039 | -830 |
| 資金原価及び支払利息 | 22,725 | 17,572 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 227 | 421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | -715 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1,501 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,347 | － |
| 負ののれん発生益 | -3,685 | -194 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 6 | － |
| 在外子会社清算損失引当金繰入額 | 412 | － |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -88 | 3,970 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -62,678 | 20,280 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 27,910 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -139,844 | -88,126 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 51,872 | 36,932 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 39,420 | 35,679 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 16,211 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,366 | -13,424 |
| その他 | 32,131 | 39,761 |
| 小計 | 19,885 | 194,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 830 |
| 利息の支払額 | -23,195 | -18,340 |
| 法人税等の支払額 | -12,176 | -15,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,446 | 160,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -5,083 | -2,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,556 | -1,311 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 540 | 3,899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 681 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,510 | 7 |
| その他 | 92 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -144,371 | -88,312 |
| 債権流動化による収入 | 135,000 | 87,900 |
| 債権流動化の返済による支出 | -133,547 | -133,243 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -18,300 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 173,871 | 117,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,970 | -136,915 |
| 社債の発行による収入 | 187,987 | 74,288 |
| 社債の償還による支出 | -89,468 | -94,276 |
| 配当金の支払額 | -4,209 | -4,388 |
| その他 | -543 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,550 | -157,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,802 | 2,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,653 | 18,850 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,850 | 15,515 |
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