訂正有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	Chailease Holding Co.,Ltd.	47,594,701	15,721
		Selena Bidco Limited	43,750,151	10,950
		日立キャピタル㈱	4,909,340	10,000
		PT Aplikasi Karya Anak Bangsa	5,941	3,330
		イオン㈱	1,151,582	2,762
		㈱トーカイ	768,634	2,257
		ShaMrock Wind Limited	1,125	1,650
		ショーボンドホールディングス㈱	297,220	1,283
		㈱島津製作所	430,000	1,223
		小野薬品工業㈱	400,000	994
		名古屋鉄道㈱	304,800	923
		㈱伊藤園	160,000	915
		東京応化工業㈱	187,563	777
		オークマ㈱	221,600	772
		㈱三菱総合研究所	216,500	712
		㈱ロック・フィールド	482,064	707
		ゼリア新薬工業㈱	302,964	632
		三菱UFJキャピタル㈱	66,965	616
		岡谷鋼機㈱	76,200	613
		㈱ワコールホールディングス	233,500	548
		㈱丸井グループ	236,828	429
		大正製薬ホールディングス㈱	60,000	398
		豊田通商㈱	136,524	347
		その他(164銘柄)	11,228,277	8,910
		小計	113,222,479	67,480
計			113,222,479	67,480

【債券】

銘柄			券面総額(百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	その他有価証券	その他(2銘柄)	101	101
有価証券	その他有価証券	小計	101	101
投資有価証券	その他有価証券	武田薬品工業株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	5,000	5,071
		ESR夜光特定目的会社第2回一般担保付特定社債	3,900	3,900
		第1回大陽日酸株式会社期限前償還条項付無担保社債(劣後)	600	607
		OCEAN-ASSET特定目的会社第1回一般担保及び連帯保証付特定社債	339	339
		その他(6銘柄)	550	557
		小計	10,389	10,476
計			10,491	10,578

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等(口)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	その他有価証券	(優先出資証券)
		その他(3銘柄)	3,000,079	6
		小計	3,000,079	6
		(投資事業有限責任組合への出資)
		その他(2銘柄)	50	21
		小計	50	21
		(匿名組合出資等)
		合同会社ダブルオーフォー	-	350
		その他(3銘柄)	-	339
		小計	-	689
投資有価証券	その他有価証券	(優先出資証券)
		枚方ロジスティクス特定目的会社	59,400	2,970
		グリーンフォレスト特定目的会社	33,840	1,692
		城南島施設開発特定目的会社	16,000	800
		その他(2銘柄)	27,788	443
		小計	137,028	5,905
		(投資事業有限責任組合への出資)
		未来創電上北六ヶ所投資事業有限責任組合	1,532,155,964	7,878
		未来創電知多美浜投資事業有限責任組合	496,582,143	1,598
		LRF 投資事業有限責任組合	567,000,000	567
		その他(2銘柄)	51	240
		小計	2,595,738,158	10,283
		(投資法人投資証券)
		三井不動産プライベートリート投資法人	1,000	1,000
		MULプライベートリート投資法人	472	472
		小計	1,472	1,472
		(匿名組合出資等)
		合同会社CLF1	-	3,200
		KDA CAPITAL SQUARE LIMITED PARTNERSHIP	-	2,219
		PLC11合同会社	-	2,006
		GPDすずらんソーラー㈱	-	1,823
		日本土地開発合同会社	-	1,500
		合同会社広島八丁堀インベスターズ	-	1,442

種類及び銘柄			投資口数等(口)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	未来創電鳥羽合同会社	-	1,435
		合同会社ペガサス	-	1,382
		合同会社晴海インベストメント1	-	1,299
		合同会社ダブルオーセブン	-	1,191
		未来創電高萩合同会社	-	1,182
		CLF1合同会社	-	1,154
		IP福島小野町ソーラー発電合同会社	-	1,051
		尼崎ロジスティクス合同会社	-	1,000
		たはらソーラー合同会社	-	983
		合同会社ONE TEAM	-	785
		大分バイオマスエナジー合同会社	-	766
		合同会社ダブルオーシックス	-	728
		GPDすいせんソーラー㈱	-	710
		米子バイオマス発電合同会社	-	706
		合同会社エイチビーワイ	-	703
		D&Mターンアラウンドパートナーズ合同会社	-	582
		ASM2合同会社	-	530
		合同会社軽米西ソーラー	-	508
		合同会社ダブルオーエイト	-	493
		AIRBUS VENTURES FUND Ⅲ (CANADA), L.P.	-	379
		未来創電侍浜合同会社	-	378
		合同会社ダブルオーナイン	-	350
		Innovation Growth Fund Ⅰ L.P.	-	335
		その他(17銘柄)	-	3,183
		小計	-	34,015
		(信託受益権)
		Brookfield Premier Real Estate Partners Australia	23,979,442	1,634
		小計	23,979,442	1,634
		(その他)
		その他(2銘柄)	-	72
		小計	-	72
計			-	54,102