有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)

関連当事者との取引
1.連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容	議決権等の 所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者との 関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
その他の関係会社の子会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958	銀行業	(被所有) 直接 3.50	事業資金の借入	短期事業資金の借入	575,841	短期借入金	53,821
							長期事業資金の借入	-	長期借入金	357,143
							利息の支払	16,460	-	-
その他の関係会社の子会社	㈱ローソン (注)2	東京都品川区	58,506	小売業	-	リース取引	リース料の受取	21,017	リース投資資産	93,631

(注)1.取引条件および取引条件の決定方針等
リース取引、短期事業資金の借入および長期事業資金の借入の利率は、市場金利等を勘案して決定しています。
2.期末残高には利息相当額控除前の金額で連結貸借対照表に計上している協調リース取引の額が含まれています。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容	議決権等の 所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者との 関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
その他の関係会社の子会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958	銀行業	(被所有) 直接 3.50	事業資金の借入	短期事業資金の借入	330,248	短期借入金	22,578
							長期事業資金の借入	-	長期借入金	256,213
							利息の支払	14,695	-	-

(注)取引条件および取引条件の決定方針等
短期事業資金の借入および長期事業資金の借入の利率は、市場金利等を勘案して決定しています。
2.連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容	議決権等の 所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者との 関係	取引の内容	取引金額 (千米ドル)	科目	期末残高 (千米ドル)
その他の関係会社の子会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958	銀行業	(被所有) 直接 3.50	事業資金の借入	短期事業資金の借入(注)2	△36,256	短期借入金	857,660
							長期事業資金の借入	1,048,563	長期借入金(注)3	3,900,334
							利息の支払	255,269	-	-

(注)1.取引条件および取引条件の決定方針等
短期事業資金の借入および長期事業資金の借入の利率は、市場金利等を勘案して決定しています。
2.短期事業資金の借入の取引金額の一部は、当期首残高からの増減額を表示しています。
3. 長期借入金のうち、担保提供資産に対応する長期借入金の期末残高は1,887,714千米ドルです。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容	議決権等の 所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者との 関係	取引の内容	取引金額 (千米ドル)	科目	期末残高 (千米ドル)
その他の関係会社の子会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958	銀行業	(被所有) 直接 3.50	事業資金の借入	短期事業資金の借入(注)2	1,174,395	短期借入金	1,114,056
							長期事業資金の借入	316,990	長期借入金(注)3	3,718,957
							利息の支払	304,468	-	-

(注)1.取引条件および取引条件の決定方針等
短期事業資金の借入および長期事業資金の借入の利率は、市場金利等を勘案して決定しています。
2.短期事業資金の借入の取引金額の一部は、当期首残高からの増減額を表示しています。
3. 長期借入金のうち、担保提供資産に対応する長期借入金の期末残高は1,911,690千米ドルです。