有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	700,000	0.44	―
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	200,000	0.70	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/03/28 13:13

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対応する債務

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
短期借入金	―千円	700,000千円
1年内返済予定の長期借入金	200,000千円	200,000千円

(前連結会計年度)
上記のうち、土地2,526,037千円、建物1,044,598千円について根抵当権(極度額2,700,000千円)が設定されております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、獲得した資金は1億6千9百万円(前年同期は5億3千5百万円の獲得)となりました。これは主として、短期借入金の純増額7億円、長期借入金の返済による支出2億円、配当金の支払額3億2千万円によるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の社債は、金利の変動リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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