四半期報告書-第40期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 572,890 | 877,783 | |||||||||
| 減価償却費 | 117,700 | 129,569 | |||||||||
| 減損損失 | 3,071 | 9,857 | |||||||||
| のれん償却額 | 16,526 | 16,526 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △58 | △739 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,964 | △366 | |||||||||
| 移転費用引当金の増減額(△は減少) | △41,041 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,734 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 11,327 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △315 | △442 | |||||||||
| 支払利息 | 3,413 | 4,186 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | 2,699 | - | |||||||||
| 訴訟関連費用 | - | 6,176 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,345 | 6,807 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,155 | △12,784 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,008 | 8,745 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34,837 | △9,273 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △126,791 | △88,657 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 216,949 | 143,907 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,564 | △14,736 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,034 | 90,469 | |||||||||
| その他 | 32,891 | 16,905 | |||||||||
| 小計 | 734,693 | 1,195,261 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 97 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,064 | △4,139 | |||||||||
| 訴訟関連費用の支払額 | - | △3,700 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △319,024 | △266,540 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 847 | 5,235 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,835 | 926,214 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △188,200 | △143,285 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △17,847 | △8,798 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,809 | △79,065 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,337 | 2,987 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △71,842 | △21,718 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 42,465 | 12,853 | |||||||||
| その他 | △11,020 | △5,458 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255,918 | △242,484 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △73,330 | △109,996 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △902,858 | △111 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △342,753 | △425,330 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △9,184 | △5,268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △528,126 | △540,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,078 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △364,131 | 143,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947,413 | 606,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 583,282 | ※1 749,803 | |||||||||