四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 736,211 | 714,436 | |||||||||
| 減価償却費 | 131,763 | 123,715 | |||||||||
| 減損損失 | 15,177 | 26,374 | |||||||||
| のれん償却額 | 15,193 | 14,526 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,724 | 17,180 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,229 | △188 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,061 | △11,664 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △410 | △16,511 | |||||||||
| 支払利息 | 1,406 | 816 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 18,434 | 4,755 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,848 | △16,158 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,162 | △106 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,307 | △16,260 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △148,568 | △43,835 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 263,192 | 229,606 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △22,555 | △6,902 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,631 | 39,983 | |||||||||
| その他 | 45,133 | 34,193 | |||||||||
| 小計 | 1,054,304 | 1,093,960 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 19,249 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,430 | △767 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △256,421 | △264,896 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,863 | 847,545 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △240,223 | △386,670 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △29,335 | △8,557 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,587 | △1,286 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △625,273 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,864 | 5,185 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,020 | △12,796 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 26,323 | 16,210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △878,252 | △387,914 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △650,142 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 99,400 | 198,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △66,665 | △53,352 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 635,600 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 160,294 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △643,156 | △332,293 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △180 | |||||||||
| その他 | △3,600 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,578 | △676,873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,066 | 2,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △64,876 | △214,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,381 | 1,162,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 523,505 | ※1 948,436 | |||||||||