現金及び預金
個別
- 2013年12月31日
- 109億6650万
- 2014年12月31日 -4.87%
- 104億3217万
有報情報
- #1 セグメント情報等、財務諸表(連結)
- (1)セグメント利益の調整額△494,661千円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。2015/03/25 11:18
(2)セグメント資産の調整額12,398,909千円は、報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金等)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
(3)セグメント負債の調整額10,614,638千円は報告セグメントに帰属しない借入金等であります。 - #2 セグメント表の脚注
- その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、メディカル・サポート事業等を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△497,537千円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額12,102,396千円は、報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金等)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
(3)セグメント負債の調整額10,501,552千円は報告セグメントに帰属しない借入金等であります。
(4)減価償却費の調整額44,771千円は、社用資産の減価償却費等であります。
(5)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額21,102千円は、社用資産の設備投資額等であります。2015/03/25 11:18 - #3 主な資産及び負債の内容(連結)
- 現金及び預金
2015/03/25 11:18区分 金額(千円) 現金 5,815 預金 当座預金 5,116,310 普通預金 36,153 通知預金 800,000 定期預金 3,205,000 定期積金 342,000 別段預金 926,894 計 10,426,358 合計 10,432,173 - #4 担保に供している資産の注記
- (1) 担保に供している資産2015/03/25 11:18
(2) 担保提供資産に対応する債務前事業年度(平成25年12月31日) 当事業年度(平成26年12月31日) 現金及び預金 2,759,000千円 2,659,000千円 受取手形 16,372千円 802千円
- #5 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2015/03/25 11:18
○重要な非資金取引の内容前事業年度(自 平成25年1月1日至 平成25年12月31日) 当事業年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日) 現金及び預金勘定 10,966,503千円 10,432,173千円 預入期間が3ケ月を超える定期預金 △342,000千円 △342,000千円
- #6 金融商品関係、財務諸表(連結)
- 前事業年度(平成25年12月31日)2015/03/25 11:18
(※1) 貸借対照表計上額は、割賦未実現利益を控除しております。貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) (1) 現金及び預金 10,966,503 10,966,503 ― (2) 受取手形 18,935