有価証券報告書-第43期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,815
預金
当座預金	5,116,310
普通預金	36,153
通知預金	800,000
定期預金	3,205,000
定期積金	342,000
別段預金	926,894
計	10,426,358
合計	10,432,173

② 受取手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社サイワ興業	802
合計	802

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年1月満期	93
〃 2月 〃	88
〃 3月 〃	82
〃 4月 〃	76
〃 5月 〃	71
〃 6月以降満期	392
合計	802

③ 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社合田観光商事	390,835
芙蓉総合リース株式会社	286,385
株式会社まるしん運輸	220,245
株式会社オータ	127,562
株式会社ラピュタ	120,309
その他	21,606,279
合計	22,751,615

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	10,034,399
2年以内	5,861,178
3年以内	3,762,586
4年以内	2,085,274
5年以内	816,022
5年超	192,156
合計	22,751,615

④ リース債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会福祉法人北海道社会事業協会 余市病院	88,901
株式会社エコノス	45,935
北海道川重建機株式会社	45,176
レントリー多摩株式会社	40,903
社会福祉法人北海道社会事業協会 函館病院	22,191
その他	264,749
合計	507,855

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	198,289
2年以内	143,094
3年以内	102,528
4年以内	76,760
5年以内	15,078
5年超	792
小計	536,541
受取利息相当額	△28,686
合計	507,855

⑤ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団向仁会	381,527
玉田産業株式会社	361,459
北海道川重建機株式会社	342,759
一般財団法人双仁会	334,669
医療法人春秋会	311,424
その他	43,349,894
小計	45,081,732
第三者保証残存価額	41,220
見積残存価額	1,492,519
合計	46,615,471

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	15,420,780
2年以内	12,950,562
3年以内	10,181,886
4年以内	7,066,914
5年以内	3,640,779
5年超	619,580
小計	49,880,501
見積残存価額	1,492,519
受取利息相当額	△4,757,549
合計	46,615,471

⑥ 営業貸付金
主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団健康増進会	291,797
芙蓉総合リース株式会社	150,000
株式会社丸新岩寺	105,166
株式会社のおす・こあ	58,984
有限会社冨士観光	43,689
その他	206,580
合計	856,216

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	314,697
2年以内	170,526
3年以内	123,542
4年以内	74,780
5年以内	99,208
5年超	73,463
合計	856,216

⑦ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	1,375,296
芙蓉総合リース株式会社	89,199
株式会社ジャックス	47,417
株式会社カネトモ	33,353
株式会社北海道ジェイ・アール商事	26,622
その他	181,466
合計	1,753,353

流動負債
① 支払手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コマツ建機販売株式会社	580,920
株式会社加藤製作所	173,286
コマツ岩手株式会社	84,780
北海道川重建機株式会社	74,412
株式会社タダノ	63,720
その他	399,984
合計	1,377,102

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年12月満期	193,990
平成27年1月 〃	377,460
〃 2月 〃	262,355
〃 3月 〃	431,247
〃 4月 〃	101,142
〃 5月 〃	10,908
合計	1,377,102

② 買掛金

相手先	金額(千円)
UDトラックス株式会社	190,153
株式会社ノバメディカル	169,020
コマツ建機販売株式会社	149,828
都築電気株式会社	95,720
UDトラックス北海道株式会社	94,772
その他	2,335,522
合計	3,035,015

固定負債
受取保証金

相手先	金額(千円)
ホーマック株式会社	621,909
株式会社ヨークベニマル	510,268
株式会社ツルハ	491,740
株式会社道北アークス	394,893
株式会社ダイイチ	321,167
その他	3,734,593
合計	6,074,571