有価証券報告書-第44期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,814
預金
当座預金	8,258,325
普通預金	55,551
通知預金	800,000
定期預金	3,145,000
定期積金	342,000
別段預金	939,404
計	13,540,280
合計	13,546,094

② 受取手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
白河陸運有限会社	889
有限会社サイワ興業	60
合計	949

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年12月満期	451
平成28年1月 〃	461
〃 2月 〃	18
〃 3月 〃	12
〃 4月 〃	6
〃 5月 〃	0
合計	949

③ 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース株式会社	336,462
株式会社合田観光商事	286,901
医療法人社団向仁会	200,629
株式会社フィニッシャーリース	180,879
株式会社ラピュタ	158,788
その他	21,379,713
合計	22,543,371

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	9,792,165
2年以内	5,895,460
3年以内	3,770,549
4年以内	2,117,987
5年以内	834,055
5年超	133,155
合計	22,543,371

④ リース債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会福祉法人北海道社会事業協会 余市病院	170,623
三井住友ファイナンス&リース株式会社	60,614
北海道川崎建機株式会社	40,692
株式会社エコノス	32,879
レントリー多摩株式会社	25,653
その他	341,370
合計	671,831

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	232,002
2年以内	188,910
3年以内	152,992
4年以内	81,138
5年以内	37,245
5年超	7,501
小計	699,788
見積残存価額	198
受取利息相当額	△28,155
合計	671,831

⑤ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社HBA	518,157
医療法人豊和会	428,817
北海道川崎建機株式会社	423,267
社会医療法人耳鼻咽喉科麻生	355,586
玉田産業株式会社	336,630
その他	47,376,678
小計	49,439,135
第三者保証残存価額	14,282
見積残存価額	1,511,756
合計	50,965,173

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	17,092,928
2年以内	14,178,550
3年以内	10,946,345
4年以内	7,329,662
5年以内	3,967,005
5年超	907,403
小計	54,421,894
見積残存価額	1,511,756
受取利息相当額	△4,968,478
合計	50,965,173

⑥ 営業貸付金
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース株式会社	150,000
株式会社丸新岩寺	67,166
株式会社のおす・こあ	39,888
医療法人社団向仁会	23,484
有限会社冨士観光	21,547
その他	88,750
合計	390,835

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	178,030
2年以内	85,613
3年以内	43,605
4年以内	70,000
5年以内	10,000
5年超	3,586
合計	390,835

⑦ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	1,523,498
株式会社ジャックス	46,823
興銀リース株式会社	21,816
東京センチュリーリース株式会社	20,736
芙蓉総合リース株式会社	9,243
その他	137,189
合計	1,759,306

流動負債
① 支払手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コマツ建機販売株式会社	405,562
株式会社加藤製作所	154,213
東亜リース株式会社	60,426
日立住友重機械建機クレーン株式会社	54,000
北海道川崎建機株式会社	46,656
その他	346,697
合計	1,067,554

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年12月満期	155,310
平成28年1月 〃	193,111
〃 2月 〃	234,378
〃 3月 〃	415,736
〃 4月 〃	58,650
〃 5月 〃	10,368
合計	1,067,554

② 買掛金

相手先	金額(千円)
エムズメッセ株式会社	86,044
株式会社ラピュタ	77,423
三菱ふそうトラック・バス株式会社	76,103
コマツ建機販売株式会社	70,827
UDトラックス株式会社	67,605
その他	2,431,914
合計	2,809,915

固定負債
受取保証金

相手先	金額(千円)
DCMホーマック株式会社	582,335
株式会社ヨークベニマル	483,660
株式会社ツルハ	432,303
株式会社ダイイチ	299,758
株式会社道北アークス	245,957
その他	4,035,412
合計	6,079,423