有価証券報告書-第47期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,531
預金
当座預金	11,139,185
普通預金	74,386
定期預金	1,913,000
定期積金	348,000
別段預金	591,393
計	14,065,964
合計	14,072,495

② 受取手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社泰北産業	10,822
有限会社新星工業	8,320
三次交通有限会社	6,993
恵運輸株式会社	3,840
合計	29,975

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年12月満期	―
平成31年1月 〃	3,413
〃 2月 〃	769
〃 3月 〃	969
〃 4月 〃	969
〃 5月 〃	553
〃 6月以降満期	23,304
合計	29,975

③ 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団熊谷総合病院	487,029
芙蓉総合リース株式会社	322,230
株式会社カネコ・コーポレーション	254,113
大三運輸株式会社	216,136
株式会社ニラク	189,965
その他	24,144,639
合計	25,614,112

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	10,249,181
2年以内	6,780,567
3年以内	4,496,214
4年以内	2,561,707
5年以内	1,037,606
5年超	488,837
合計	25,614,112

④ リース債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース株式会社	267,572
株式会社ホクノー	59,897
道東興業株式会社	38,317
社会福祉法人北海道社会事業協会 余市病院	28,189
三井住友ファイナンス&リース株式会社	26,783
その他	459,934
合計	880,691

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	272,799
2年以内	215,376
3年以内	116,600
4年以内	69,739
5年以内	52,583
5年超	218,863
小計	945,960
見積残存価額	730
受取利息相当額	△65,999
合計	880,691

⑤ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社HBA	688,383
北海道川崎建機株式会社	509,273
光駿輸送株式会社	508,260
芙蓉総合リース株式会社	297,047
医療法人豊和会	259,103
その他	59,309,194
小計	61,571,261
第三者保証残存価額	14,894
見積残存価額	1,398,395
合計	62,984,550

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	20,583,948
2年以内	16,782,362
3年以内	13,245,617
4年以内	9,504,917
5年以内	5,352,318
5年超	1,672,504
小計	67,141,667
見積残存価額	1,398,395
受取利息相当額	△5,555,511
合計	62,984,550

⑥ 営業貸付金
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社工藤観光	67,288
医療法人ひまわり会	25,694
株式会社丸新岩寺	20,833
株式会社函館遊機販売	10,164
株式会社アドクレスト	9,727
その他	6,509
合計	140,214

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	48,118
2年以内	28,607
3年以内	16,847
4年以内	13,407
5年以内	9,349
5年超	23,888
合計	140,214

⑦ その他の営業貸付債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース株式会社	1,072,208
森町	209,726
FAリーシング株式会社	185,986
白糠町	120,174
おいらせ町	90,358
その他	848,914
合計	2,527,366

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	497,916
2年以内	396,463
3年以内	362,650
4年以内	448,388
5年以内	222,282
5年超	599,666
合計	2,527,366

⑧ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	1,755,097
芙蓉総合リース株式会社	120,791
株式会社北海道ジェイ・アール商事	86,732
共友リース株式会社	60,781
株式会社日医リース	52,920
その他	302,341
合計	2,378,662

流動負債
① 支払手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コマツカスタマーサポート株式会社	528,872
UDトラックス道東株式会社	91,483
住友重機械建機クレーン株式会社	81,000
株式会社加藤製作所	78,532
インガーソール・ランド株式会社	53,784
その他	414,118
合計	1,247,789

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年12月満期	179,459
平成31年1月 〃	290,902
〃 2月 〃	438,051
〃 3月 〃	327,497
〃 4月 〃	11,880
〃 5月 〃	―
合計	1,247,789

② 買掛金

相手先	金額(千円)
新日本建販株式会社	247,350
三菱ふそうトラック・バス株式会社	204,633
北海道川崎建機株式会社	178,686
中野商事株式会社	110,334
東日本メディカルシステム株式会社	105,840
その他	2,955,083
合計	3,801,926

固定負債
受取保証金

相手先	金額(千円)
DCMホーマック株式会社	551,123
株式会社ヨークマート	420,495
株式会社ヨークベニマル	403,833
株式会社ツルハ	331,482
株式会社ダイイチ	235,530
その他	4,250,621
合計	6,193,085