有価証券報告書-第45期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,326
預金
当座預金	6,547,791
普通預金	99,733
定期預金	3,263,000
定期積金	352,000
別段預金	1,018,212
計	11,280,736
合計	11,289,062

② 受取手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社レッドウイングス	246
合計	246

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年12月満期	―
平成29年1月 〃	82
〃 2月 〃	82
〃 3月 〃	82
〃 4月 〃	―
〃 5月 〃	―
合計	246

③ 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース株式会社	369,988
株式会社ニラク	253,164
株式会社合田観光商事	187,485
株式会社オータ	179,688
医療法人社団向仁会	171,096
その他	23,053,232
合計	24,214,652

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	9,854,865
2年以内	6,263,137
3年以内	4,183,320
4年以内	2,506,750
5年以内	994,231
5年超	412,350
合計	24,214,652

④ リース債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会福祉法人北海道社会事業協会 余市病院	122,446
三井住友ファイナンス&リース株式会社	49,569
北海道川崎建機株式会社	36,077
社会福祉法人北海道社会事業協会 函館病院	34,981
斜里町	34,504
その他	391,210
合計	668,787

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	268,401
2年以内	209,890
3年以内	133,582
4年以内	60,244
5年以内	16,383
5年超	6,025
小計	694,525
見積残存価額	198
受取利息相当額	△25,936
合計	668,787

⑤ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道川崎建機株式会社	486,770
株式会社HBA	414,532
医療法人豊和会	357,484
光駿輸送株式会社	356,339
社会医療法人耳鼻咽喉科麻生	299,128
その他	51,546,496
小計	53,460,749
第三者保証残存価額	169,896
見積残存価額	1,463,920
合計	55,094,565

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	18,437,681
2年以内	15,235,417
3年以内	11,679,303
4年以内	7,813,838
5年以内	4,510,692
5年超	1,144,748
小計	58,821,678
見積残存価額	1,463,920
受取利息相当額	△5,191,033
合計	55,094,565

⑥ 営業貸付金
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース株式会社	120,000
株式会社丸新岩寺	40,833
株式会社のおす・こあ	20,218
医療法人社団向仁会	14,702
株式会社サポートライフ	13,803
その他	34,980
合計	244,536

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	120,102
2年以内	43,601
3年以内	70,000
4年以内	10,000
5年以内	833
5年超	―
合計	244,536

⑦ その他の営業貸付債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース株式会社	1,193,567
FAリーシング株式会社	381,121
三井住友ファイナンス&リース株式会社	163,286
白糠町	106,124
斜里町	102,136
その他	250,074
合計	2,196,308

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	412,492
2年以内	440,147
3年以内	534,899
4年以内	182,881
5年以内	142,783
5年超	483,106
合計	2,196,308

⑧ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	1,575,977
芙蓉総合リース株式会社	60,490
株式会社ジャックス	34,832
株式会社エンドレス・テック	8,818
社会医療法人北斗	8,726
その他	128,206
合計	1,817,048

流動負債
① 支払手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コマツ建機販売株式会社	366,726
株式会社ビバック	91,292
株式会社ほくとう	60,739
株式会社タダノ	52,920
株式会社加藤製作所	52,326
その他	280,330
合計	904,334

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年12月満期	200,664
平成29年1月 〃	124,373
〃 2月 〃	162,383
〃 3月 〃	239,016
〃 4月 〃	117,925
〃 5月 〃	59,972
合計	904,334

② 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱ふそうトラック・バス株式会社	159,978
株式会社サンセイアールアンドディ	126,925
株式会社リアライズコーポレーション	124,435
コマツ建機販売株式会社	103,244
東北海道日野自動車株式会社	99,757
その他	1,897,497
合計	2,511,837

固定負債
受取保証金

相手先	金額(千円)
DCMホーマック株式会社	556,410
株式会社ヨークベニマル	457,051
株式会社ツルハ	398,763
株式会社道北アークス	330,692
株式会社ダイイチ	278,348
その他	3,873,329
合計	5,894,593