有価証券報告書-第48期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,800
預金
当座預金	8,905,074
普通預金	63,225
定期預金	1,713,000
定期積金	378,000
別段預金	523,011
計	11,582,309
合計	11,588,110

② 受取手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社北関東交通	2,119
吉建工業株式会社	317
恵運輸株式会社	20
株式会社ティー・アイ観光	18
株式会社今野興業	9
合計	2,483

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年12月満期	―
2020年1月 〃	210
〃 2月 〃	208
〃 3月 〃	205
〃 4月 〃	202
〃 5月 〃	196
〃 6月以降満期	1,462
合計	2,483

③ 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会医療法人熊谷総合病院	483,413
芙蓉総合リース株式会社	375,035
株式会社カネコ・コーポレーション	242,337
株式会社日伸建設	234,284
株式会社電材重機	210,825
その他	23,708,551
合計	25,254,445

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	10,073,903
2年以内	6,687,193
3年以内	4,395,716
4年以内	2,533,722
5年以内	1,173,407
5年超	390,502
合計	25,254,445

④ リース債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース株式会社	247,431
株式会社グリーンベル	81,234
真岡市	68,325
株式会社ホクノー	52,012
道東興業株式会社	39,547
その他	771,742
合計	1,260,292

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	430,677
2年以内	295,916
3年以内	207,210
4年以内	127,483
5年以内	86,840
5年超	194,380
小計	1,342,506
見積残存価額	731
受取利息相当額	△82,944
合計	1,260,292

⑤ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社HBA	818,279
北海道川崎建機株式会社	521,185
光駿輸送株式会社	436,679
株式会社ベネック	357,356
芙蓉総合リース株式会社	274,294
その他	65,016,465
小計	67,424,259
第三者保証残存価額	22,548
見積残存価額	1,393,888
合計	68,840,695

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	22,081,772
2年以内	18,595,393
3年以内	14,690,221
4年以内	10,260,041
5年以内	6,003,566
5年超	1,962,154
小計	73,593,148
見積残存価額	1,393,888
受取利息相当額	△6,146,341
合計	68,840,695

⑥ 営業貸付金
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社工藤観光	59,250
仙台バス株式会社	32,496
医療法人ひまわり会	18,844
株式会社丸新岩寺	10,833
株式会社アドクレスト	9,378
その他	11,590
合計	142,391

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	52,234
2年以内	22,749
3年以内	19,436
4年以内	15,511
5年以内	18,301
5年超	14,161
合計	142,391

⑦ その他の営業貸付債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース株式会社	869,539
森町	189,745
白糠町	107,722
おいらせ町	80,883
知内町	77,751
その他	811,241
合計	2,136,882

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	415,709
2年以内	380,594
3年以内	466,711
4年以内	240,992
5年以内	164,761
5年超	468,115
合計	2,136,882

⑧ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	1,876,825
株式会社北海道ジェイ・アール商事	79,945
株式会社ホクレン商事	42,350
鈴与株式会社	40,270
共友リース株式会社	32,746
その他	241,883
合計	2,314,018

流動負債
① 支払手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コマツカスタマーサポート株式会社	438,687
UDトラックス北海道株式会社	143,054
UDトラックス道東株式会社	82,847
コマツ道東株式会社	63,120
コマツ岩手株式会社	55,374
その他	239,811
合計	1,022,892

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年12月満期	231,805
2020年1月 〃	332,246
〃 2月 〃	123,112
〃 3月 〃	297,989
〃 4月 〃	37,741
〃 5月 〃	―
合計	1,022,892

② 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱ふそうトラック・バス株式会社	174,173
UDトラックス株式会社	169,945
株式会社加藤製作所	134,750
中日本バンリース株式会社	120,643
UDトラックス道東株式会社	119,915
その他	2,091,470
合計	2,810,895

固定負債
受取保証金

相手先	金額(千円)
DCMホーマック株式会社	514,650
株式会社ヨークマート	403,155
株式会社ヨークベニマル	377,224
株式会社ツルハ	295,539
株式会社バローホールディングス	225,000
その他	4,039,716
合計	5,855,284