有価証券報告書-第49期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金
② 受取手形
(イ)主な相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
③ 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
④ リース債権
(イ)主な相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
⑤ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
⑥ 営業貸付金
(イ)主な相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
⑦ その他の営業貸付債権
(イ)主な相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
⑧ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳
流動負債
① 支払手形
(イ)主な相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
② 買掛金
固定負債
受取保証金
流動資産
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 5,710 |
預金 | |
当座預金 | 6,112,590 |
普通預金 | 98,186 |
定期預金 | 1,813,000 |
定期積金 | 403,000 |
別段預金 | 630,379 |
計 | 9,057,155 |
合計 | 9,062,865 |
② 受取手形
(イ)主な相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
有限会社北関東交通 | 607 |
吉建工業株式会社 | 119 |
株式会社ティー・アイ観光 | 1 |
合計 | 726 |
(ロ)期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2020年12月満期 | ― |
2021年1月 〃 | 38 |
〃 2月 〃 | 37 |
〃 3月 〃 | 37 |
〃 4月 〃 | 36 |
〃 5月 〃 | 35 |
〃 6月以降満期 | 544 |
合計 | 726 |
③ 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社電材重機 | 204,016 |
株式会社ニラク | 200,147 |
株式会社高千穗 | 192,620 |
株式会社カネコ・コーポレーション | 191,514 |
芙蓉総合リース株式会社 | 187,923 |
その他 | 19,923,828 |
合計 | 20,900,047 |
(ロ)期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
1年以内 | 8,425,657 |
2年以内 | 5,483,648 |
3年以内 | 3,575,062 |
4年以内 | 2,123,216 |
5年以内 | 998,840 |
5年超 | 293,624 |
合計 | 20,900,047 |
④ リース債権
(イ)主な相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
芙蓉総合リース株式会社 | 227,457 |
株式会社タイヨー | 142,340 |
佐々木商事株式会社 | 89,429 |
医療法人北仁会 | 70,082 |
真岡市 | 52,598 |
その他 | 852,076 |
合計 | 1,433,982 |
(ロ)期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
1年以内 | 399,301 |
2年以内 | 346,917 |
3年以内 | 267,291 |
4年以内 | 186,529 |
5年以内 | 122,244 |
5年超 | 196,515 |
小計 | 1,518,797 |
見積残存価額 | 5,451 |
受取利息相当額 | △90,266 |
合計 | 1,433,982 |
⑤ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社HBA | 716,693 |
北海道川崎建機株式会社 | 582,403 |
芙蓉総合リース株式会社 | 468,317 |
株式会社ラルズ | 381,891 |
光駿輸送株式会社 | 359,867 |
その他 | 64,569,782 |
小計 | 67,078,953 |
第三者保証残存価額 | 22,056 |
見積残存価額 | 1,198,560 |
合計 | 68,299,569 |
(ロ)期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
1年以内 | 23,434,670 |
2年以内 | 18,226,041 |
3年以内 | 13,742,734 |
4年以内 | 9,668,874 |
5年以内 | 5,514,668 |
5年超 | 1,857,875 |
小計 | 72,444,861 |
見積残存価額 | 1,198,560 |
受取利息相当額 | △5,343,852 |
合計 | 68,299,569 |
⑥ 営業貸付金
(イ)主な相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
神栖バイオマス発電所合同会社 | 119,419 |
有限会社工藤観光 | 50,912 |
医療法人ひまわり会 | 11,752 |
株式会社アドクレスト | 9,380 |
株式会社函館遊機販売 | 5,825 |
その他 | 833 |
合計 | 198,122 |
(ロ)期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
1年以内 | 32,223 |
2年以内 | 13,614 |
3年以内 | 11,971 |
4年以内 | 17,868 |
5年以内 | 17,731 |
5年超 | 104,715 |
合計 | 198,122 |
⑦ その他の営業貸付債権
(イ)主な相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
芙蓉総合リース株式会社 | 706,639 |
森町 | 169,006 |
白糠町 | 117,039 |
おいらせ町 | 71,002 |
知内町 | 69,989 |
その他 | 762,144 |
合計 | 1,895,819 |
(ロ)期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
1年以内 | 403,960 |
2年以内 | 523,667 |
3年以内 | 295,529 |
4年以内 | 235,900 |
5年以内 | 207,721 |
5年超 | 229,042 |
合計 | 1,895,819 |
⑧ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
三菱UFJニコス株式会社 | 1,973,424 |
鈴与株式会社 | 94,993 |
共友リース株式会社 | 35,328 |
福地機械工業株式会社 | 8,503 |
旭川商運株式会社 | 6,631 |
その他 | 193,582 |
合計 | 2,312,461 |
流動負債
① 支払手形
(イ)主な相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
コマツカスタマーサポート株式会社 | 485,980 |
コマツ秋田株式会社 | 126,203 |
UDトラックス北海道株式会社 | 116,028 |
UDトラックス道東株式会社 | 107,353 |
コマツ道東株式会社 | 52,085 |
その他 | 193,752 |
合計 | 1,081,401 |
(ロ)期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2020年12月満期 | 164,675 |
2021年1月 〃 | 310,901 |
〃 2月 〃 | 334,422 |
〃 3月 〃 | 271,403 |
〃 4月 〃 | ― |
〃 5月 〃 | ― |
合計 | 1,081,401 |
② 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 209,210 |
UDトラックス株式会社 | 197,476 |
総合メディカル株式会社 | 187,508 |
コマツカスタマーサポート株式会社 | 187,330 |
渡辺食品機械株式会社 | 147,950 |
その他 | 2,925,395 |
合計 | 3,854,869 |
固定負債
受取保証金
相手先 | 金額(千円) |
DCMホーマック株式会社 | 478,178 |
株式会社ヨーク | 385,815 |
株式会社ヨークベニマル | 353,088 |
株式会社ツルハ | 273,554 |
株式会社道北アークス | 246,503 |
その他 | 4,107,219 |
合計 | 5,844,356 |