有価証券報告書-第49期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,710
預金
当座預金	6,112,590
普通預金	98,186
定期預金	1,813,000
定期積金	403,000
別段預金	630,379
計	9,057,155
合計	9,062,865

② 受取手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社北関東交通	607
吉建工業株式会社	119
株式会社ティー・アイ観光	1
合計	726

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年12月満期	―
2021年1月 〃	38
〃 2月 〃	37
〃 3月 〃	37
〃 4月 〃	36
〃 5月 〃	35
〃 6月以降満期	544
合計	726

③ 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社電材重機	204,016
株式会社ニラク	200,147
株式会社高千穗	192,620
株式会社カネコ・コーポレーション	191,514
芙蓉総合リース株式会社	187,923
その他	19,923,828
合計	20,900,047

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	8,425,657
2年以内	5,483,648
3年以内	3,575,062
4年以内	2,123,216
5年以内	998,840
5年超	293,624
合計	20,900,047

④ リース債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース株式会社	227,457
株式会社タイヨー	142,340
佐々木商事株式会社	89,429
医療法人北仁会	70,082
真岡市	52,598
その他	852,076
合計	1,433,982

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	399,301
2年以内	346,917
3年以内	267,291
4年以内	186,529
5年以内	122,244
5年超	196,515
小計	1,518,797
見積残存価額	5,451
受取利息相当額	△90,266
合計	1,433,982

⑤ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社HBA	716,693
北海道川崎建機株式会社	582,403
芙蓉総合リース株式会社	468,317
株式会社ラルズ	381,891
光駿輸送株式会社	359,867
その他	64,569,782
小計	67,078,953
第三者保証残存価額	22,056
見積残存価額	1,198,560
合計	68,299,569

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	23,434,670
2年以内	18,226,041
3年以内	13,742,734
4年以内	9,668,874
5年以内	5,514,668
5年超	1,857,875
小計	72,444,861
見積残存価額	1,198,560
受取利息相当額	△5,343,852
合計	68,299,569

⑥ 営業貸付金
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神栖バイオマス発電所合同会社	119,419
有限会社工藤観光	50,912
医療法人ひまわり会	11,752
株式会社アドクレスト	9,380
株式会社函館遊機販売	5,825
その他	833
合計	198,122

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	32,223
2年以内	13,614
3年以内	11,971
4年以内	17,868
5年以内	17,731
5年超	104,715
合計	198,122

⑦ その他の営業貸付債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース株式会社	706,639
森町	169,006
白糠町	117,039
おいらせ町	71,002
知内町	69,989
その他	762,144
合計	1,895,819

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	403,960
2年以内	523,667
3年以内	295,529
4年以内	235,900
5年以内	207,721
5年超	229,042
合計	1,895,819

⑧ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	1,973,424
鈴与株式会社	94,993
共友リース株式会社	35,328
福地機械工業株式会社	8,503
旭川商運株式会社	6,631
その他	193,582
合計	2,312,461

流動負債
① 支払手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コマツカスタマーサポート株式会社	485,980
コマツ秋田株式会社	126,203
UDトラックス北海道株式会社	116,028
UDトラックス道東株式会社	107,353
コマツ道東株式会社	52,085
その他	193,752
合計	1,081,401

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年12月満期	164,675
2021年1月 〃	310,901
〃 2月 〃	334,422
〃 3月 〃	271,403
〃 4月 〃	―
〃 5月 〃	―
合計	1,081,401

② 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱ふそうトラック・バス株式会社	209,210
UDトラックス株式会社	197,476
総合メディカル株式会社	187,508
コマツカスタマーサポート株式会社	187,330
渡辺食品機械株式会社	147,950
その他	2,925,395
合計	3,854,869

固定負債
受取保証金

相手先	金額(千円)
DCMホーマック株式会社	478,178
株式会社ヨーク	385,815
株式会社ヨークベニマル	353,088
株式会社ツルハ	273,554
株式会社道北アークス	246,503
その他	4,107,219
合計	5,844,356