有価証券報告書-第51期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,402
預金
当座預金	4,490,857
普通預金	73,419
定期預金	1,813,000
定期積金	442,000
別段預金	425,959
計	7,245,235
合計	7,251,638

② 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
七十七リース株式会社	407,051
CRFIT.JP株式会社	259,182
株式会社電材重機	214,824
株式会社小松工業	210,175
医療法人社団晃悠会	194,484
その他	23,668,281
合計	24,953,998

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	9,492,877
2年以内	6,418,046
3年以内	4,686,967
4年以内	2,829,972
5年以内	1,194,694
5年超	331,441
合計	24,953,998

③ リース債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会医療法人鳩仁会	215,210
JA三井リース株式会社	209,594
芙蓉総合リース株式会社	186,225
佐々木商事株式会社	109,852
大衡運送株式会社	97,669
その他	1,620,342
合計	2,438,893

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	803,784
2年以内	569,043
3年以内	427,426
4年以内	278,402
5年以内	169,137
5年超	342,590
小計	2,590,382
見積残存価額	6,965
受取利息相当額	△158,454
合計	2,438,893

④ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
光駿輸送株式会社	784,806
北海道川崎建機株式会社	689,901
株式会社HBA	652,362
三井住友ファイナンス&リース株式会社	603,669
有限会社ワコーエコテック	461,172
その他	73,890,499
小計	77,082,410
第三者保証残存価額	70,254
見積残存価額	1,173,061
合計	78,325,725

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	27,308,992
2年以内	20,293,393
3年以内	15,479,766
4年以内	11,174,372
5年以内	6,436,580
5年超	2,670,351
小計	83,363,454
見積残存価額	1,172,470
受取利息相当額	△6,210,200
合計	78,325,725

⑤ 営業貸付金
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神栖バイオマス発電所合同会社	259,343
合計	259,343

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	5,523
2年以内	17,270
3年以内	16,171
4年以内	17,943
5年以内	16,909
5年超	185,527
合計	259,343

⑥ その他の営業貸付債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
恵庭市	290,753
芙蓉総合リース株式会社	274,462
白糠町	151,015
森町	125,132
医療法人社団ときわ会	103,883
その他	507,116
合計	1,452,361

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	324,865
2年以内	257,801
3年以内	229,753
4年以内	231,158
5年以内	166,212
5年超	242,571
合計	1,452,361

⑦ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	2,345,002
NTT・TCリース株式会社	19,800
株式会社GLOBAL AUTO	18,812
株式会社加藤製作所	15,400
北海道川崎建機株式会社	8,800
その他	194,941
合計	2,602,755

流動負債
① 支払手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コマツカスタマーサポート株式会社	286,671
コマツ岩手株式会社	75,515
ロジネクスト東北株式会社	54,602
コマツ道東株式会社	50,490
UDトラックス道東株式会社	45,218
その他	195,828
合計	708,323

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年12月満期	114,362
2023年1月 〃	241,012
〃 2月 〃	168,443
〃 3月 〃	176,037
〃 4月 〃	―
〃 5月 〃	8,470
合計	708,323

② 買掛金

相手先	金額(千円)
UDトラックス株式会社	207,976
三菱ふそうトラック・バス株式会社	202,428
株式会社アシーネ	146,865
北海道川崎建機株式会社	135,820
日立建機日本株式会社	114,730
その他	2,994,380
合計	3,802,199

固定負債
受取保証金

相手先	金額(千円)
DCM株式会社	474,423
株式会社ヨーク	351,135
株式会社ヨークベニマル	330,600
株式会社フレッセイ	276,340
株式会社ツルハ	242,852
その他	4,508,283
合計	6,183,634