有価証券報告書-第52期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,129
預金
当座預金	4,828,412
普通預金	43,710
定期預金	1,813,000
定期積金	444,000
別段預金	596,043
計	7,725,165
合計	7,731,295

② 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
七十七リース株式会社	318,240
CRFIT.JP株式会社	212,058
株式会社橋本建機	208,979
医療法人社団髙志館	204,309
片桐機械株式会社	180,984
その他	21,284,023
合計	22,408,593

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	8,958,844
2年以内	6,205,321
3年以内	4,082,767
4年以内	2,194,857
5年以内	842,841
5年超	123,963
合計	22,408,593

③ リース債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会医療法人鳩仁会	227,293
芙蓉総合リース株式会社	164,948
社会医療法人北斗	105,762
株式会社磯建	97,189
大衡運送株式会社	90,850
その他	1,918,825
合計	2,604,868

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	927,669
2年以内	632,057
3年以内	461,719
4年以内	286,812
5年以内	151,361
5年超	285,307
小計	2,744,926
見積残存価額	5,843
受取利息相当額	△145,901
合計	2,604,868

④ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道川崎建機株式会社	813,617
三井住友ファイナンス&リース株式会社	772,052
光駿輸送株式会社	746,687
株式会社HBA	724,237
株式会社日医リース	421,655
その他	80,969,466
小計	84,447,713
第三者保証残存価額	67,454
見積残存価額	1,283,658
合計	85,798,825

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	29,781,881
2年以内	22,367,170
3年以内	17,400,627
4年以内	12,227,107
5年以内	7,384,566
5年超	2,784,066
小計	91,945,417
見積残存価額	1,283,658
受取利息相当額	△7,430,250
合計	85,798,825

⑤ 営業貸付金
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神栖バイオマス発電所合同会社	318,188
医療法人いつき会	56,772
合計	374,960

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	45,447
2年以内	43,762
3年以内	32,374
4年以内	21,068
5年以内	24,474
5年超	207,835
合計	374,960

⑥ その他の営業貸付債権
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
恵庭市	450,898
芙蓉総合リース株式会社	190,233
白糠町	127,670
森町	101,937
医療法人社団ときわ会	87,536
その他	371,341
合計	1,329,615

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
1年以内	275,027
2年以内	246,603
3年以内	247,892
4年以内	184,674
5年以内	109,847
5年超	265,572
合計	1,329,615

⑦ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	2,524,539
共友リース株式会社	99,605
株式会社つうけんアクト	65,563
エムズメッセ株式会社	39,909
芙蓉総合リース株式会社	10,382
その他	281,622
合計	3,021,621

流動負債
① 支払手形
(イ)主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コマツカスタマーサポート株式会社	394,735
コマツ道東株式会社	101,145
株式会社日建	94,310
コマツ岩手株式会社	90,090
UDトラックス北海道株式会社	65,527
その他	171,045
合計	916,852

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年12月満期	138,224
2024年1月 〃	39,710
〃 2月 〃	339,559
〃 3月 〃	297,725
〃 4月 〃	48,450
〃 5月 〃	53,185
合計	916,852

② 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱ふそうトラック・バス株式会社	169,778
北海道川崎建機株式会社	155,100
株式会社アルメックス	102,922
コマツカスタマーサポート株式会社	102,905
UDトラックス北海道株式会社	93,917
その他	2,501,617
合計	3,126,239

固定負債
受取保証金

相手先	金額(千円)
DCM株式会社	770,604
株式会社イトーヨーカ堂	333,795
株式会社ツルハ	302,974
株式会社ヨークベニマル	284,500
株式会社フレッセイ	262,780
その他	4,409,208
合計	6,363,861