有価証券報告書-第54期(2025/01/01-2025/12/31)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金
② 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
③ リース債権
(イ)主な相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
④ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
⑤ 営業貸付金
(イ)主な相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
⑥ その他の営業貸付債権
(イ)主な相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
⑦ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳
流動負債
買掛金
固定負債
受取保証金
流動資産
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 4,495 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 7,944,057 |
| 普通預金 | 21,301 |
| 定期預金 | 3,533,000 |
| 定期積金 | 454,000 |
| 別段預金 | 808,339 |
| 計 | 12,760,697 |
| 合計 | 12,765,192 |
② 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| NTT・TCリース株式会社 | 282,965 |
| 株式会社なかやま | 198,661 |
| 株式会社橋本建機 | 172,396 |
| 株式会社合田観光商事 | 170,769 |
| 株式会社アメリカ屋 | 146,162 |
| その他 | 24,833,781 |
| 合計 | 25,804,734 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 1年以内 | 10,136,010 |
| 2年以内 | 7,040,616 |
| 3年以内 | 4,618,847 |
| 4年以内 | 2,715,060 |
| 5年以内 | 1,025,223 |
| 5年超 | 268,978 |
| 合計 | 25,804,734 |
③ リース債権
(イ)主な相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 社会医療法人鳩仁会 | 186,250 |
| JA三井リース株式会社 | 170,786 |
| 芙蓉総合リース株式会社 | 121,022 |
| 北海道車輌販売株式会社 | 93,789 |
| 株式会社マシンラインズ | 89,538 |
| その他 | 1,716,619 |
| 合計 | 2,378,004 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 1年以内 | 931,730 |
| 2年以内 | 812,924 |
| 3年以内 | 369,075 |
| 4年以内 | 190,593 |
| 5年以内 | 82,166 |
| 5年超 | 147,691 |
| 小計 | 2,534,179 |
| 見積残存価額 | 1,405 |
| 受取利息相当額 | △157,580 |
| 合計 | 2,378,004 |
④ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 社会医療法人医仁会 | 802,708 |
| 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 749,896 |
| 北海道川崎建機株式会社 | 688,062 |
| 株式会社HBA | 564,839 |
| 株式会社米澤通商 | 461,703 |
| その他 | 74,687,679 |
| 小計 | 77,954,887 |
| 第三者保証残存価額 | 9,898 |
| 見積残存価額 | 1,571,367 |
| 合計 | 79,536,152 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 1年以内 | 29,604,397 |
| 2年以内 | 22,150,038 |
| 3年以内 | 16,687,259 |
| 4年以内 | 10,849,826 |
| 5年以内 | 5,270,716 |
| 5年超 | 1,375,064 |
| 小計 | 85,937,300 |
| 見積残存価額 | 1,571,367 |
| 受取利息相当額 | △7,972,515 |
| 合計 | 79,536,152 |
⑤ 営業貸付金
(イ)主な相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 神栖バイオマス発電所合同会社 | 272,868 |
| 医療法人社団心優会 | 83,375 |
| 医療法人いつき会 | 10,020 |
| 合計 | 366,262 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 1年以内 | 19,691 |
| 2年以内 | 84,203 |
| 3年以内 | 26,400 |
| 4年以内 | 53,100 |
| 5年以内 | 23,658 |
| 5年超 | 159,210 |
| 合計 | 366,262 |
⑥ その他の営業貸付債権
(イ)主な相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 恵庭市 | 358,919 |
| 芙蓉総合リース株式会社 | 94,953 |
| 鷹栖町 | 90,292 |
| 白糠町 | 83,203 |
| 森町 | 52,869 |
| その他 | 313,020 |
| 合計 | 993,256 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 1年以内 | 276,534 |
| 2年以内 | 213,270 |
| 3年以内 | 138,277 |
| 4年以内 | 103,501 |
| 5年以内 | 96,754 |
| 5年超 | 164,920 |
| 合計 | 993,256 |
⑦ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 三菱UFJニコス株式会社 | 2,666,132 |
| 株式会社アシーネ | 156,324 |
| 株式会社つうけんアクト | 96,525 |
| ニッセイ・リース株式会社 | 35,303 |
| ベルトラックス株式会社 | 27,412 |
| その他 | 350,971 |
| 合計 | 3,332,669 |
流動負債
買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| コマツカスタマーサポート株式会社 | 238,066 |
| UDトラックス株式会社 | 175,907 |
| 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 169,957 |
| 住友建機販売株式会社 | 78,430 |
| いすゞ自動車東北株式会社 | 77,219 |
| その他 | 2,286,360 |
| 合計 | 3,025,940 |
固定負債
受取保証金
| 相手先 | 金額(千円) |
| DCM株式会社 | 714,271 |
| 株式会社イトーヨーカ堂 | 299,115 |
| スターバックスコーヒージャパン株式会社 | 266,336 |
| 株式会社ツルハ | 265,051 |
| 株式会社ヨークベニマル | 262,012 |
| その他 | 4,420,808 |
| 合計 | 6,227,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
